农银14天B

(000323)

每万份收益:
1.1602元
7日年化率:
5.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
农银14天B(000323)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.16025.07%
2018-06-212.52205.07%
2018-06-201.15454.31%
2018-06-191.14994.29%
2018-06-183.49244.27%
2018-06-151.16194.15%
2018-06-141.13434.15%
2018-06-131.12394.22%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 许娅
销售机构 查看详情 发行份额 13.2958亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8029亿元
基金简称 单位净值 日增长率
农银新能源主题1.00812.18%
农银精选灵配1.08741.93%
农银信息0.66401.79%
农银高增长1.77701.68%
农银中小盘1.92761.42%
农银中证5001.31161.35%
农银医疗保健1.21101.30%
农银国企改革1.37531.28%
农银尖端科技0.98931.27%
农银研究驱动混合1.00101.25%
农银行业领先2.34251.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180054118招商局SCP0012000.0145037.14
201180038318中电投SCP0062000.0134037.14
304175302117河钢集CP0041007.35043.59
401177102217京城建SCP002999.9956063.57
511178086217南京银行CD131998.8855283.56
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总12853.53304384.94
同业存单9855.84779465.13
企业短期融资券1999.58680413.21
国家债券998.0984456.6
农银14天B(000323)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14830.1849.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6814.7122.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8017.4926.86
其他各项资产185.350.62
农银14天B(000323)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-18至今许娅1650硕士
现任基金经理:许娅