农银14天B

(000323)

每万份收益:
0.9661元
7日年化率:
4.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
农银14天B(000323)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-200.96614.51%
2018-04-190.88264.40%
2018-04-173.36924.27%
2018-04-160.77832.88%
2018-04-151.56532.92%
2018-04-130.78082.99%
2018-04-110.75783.07%
2018-04-090.84194.50%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180054118招商局SCP0012000.0145037.14
201180038318中电投SCP0062000.0134037.14
304175302117河钢集CP0041007.35043.59
401177102217京城建SCP002999.9956063.57
511178086217南京银行CD131998.8855283.56
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总12853.53304384.94
同业存单9855.84779465.13
企业短期融资券1999.58680413.21
国家债券998.0984456.6
农银14天B(000323)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14830.1849.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6814.7122.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8017.4926.86
其他各项资产185.350.62
农银14天B(000323)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:许娅