农银14天B

(000323)

每万份收益:
0.8185元
7日年化率:
3.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
农银14天B(000323)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-250.81853.01%
2019-03-241.64323.01%
2019-03-220.82142.97%
2019-03-210.81232.95%
2019-03-200.79722.97%
2019-03-190.80253.01%
2019-03-180.80113.03%
2019-03-171.57073.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180125618国药控股SCP0052001.8990913.82
214021914国开191009.1662751.93
312023112国开311004.1316951.92
411181637018上海银行CD370999.466571.91
511182137418渤海银行CD374999.1877431.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3013.7608625.76
农银14天B(000323)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27720.0852.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9753.9718.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15013.1128.51
其他各项资产174.750.33
农银14天B(000323)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-18至今许娅1924硕士
现任基金经理:许娅