农银14天B

(000323)

每万份收益:
1.252元
7日年化率:
4.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
农银14天B(000323)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.25204.67%
2017-11-281.24294.66%
2017-11-271.25764.64%
2017-11-262.51454.62%
2017-11-241.25554.58%
2017-11-231.23524.57%
2017-11-221.22044.51%
2017-11-211.21074.50%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115022215国开223000.8189886.1
204155808015宝金属CP0021999.8066094.06
304155107215中建一局CP0011999.3257524.06
404165403016河钢CP0031998.7758664.06
504155810915榕交建CP0011999.4313584.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券1999.37210613.62
同业存单1972.67266613.44
汇总3972.04477227.06
农银14天B(000323)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17964.7935.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6308.0712.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25854.9350.98
其他各项资产585.021.15
农银14天B(000323)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-18至今许娅1443硕士
现任基金经理:许娅