农银14天B

(000323)

每万份收益:
0.7752元
7日年化率:
2.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
农银14天B(000323)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-140.77522.91%
2018-08-130.77292.94%
2018-08-121.58482.97%
2018-08-100.79192.98%
2018-08-090.78802.98%
2018-08-080.79462.98%
2018-08-070.82662.98%
2018-08-060.82252.97%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 许娅
销售机构 查看详情 发行份额 13.2958亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.0630亿元
基金简称 单位净值 日增长率
农银精选灵配1.13211.42%
农银医疗保健1.11151.23%
农银信息0.66471.11%
农银精选1.13920.92%
农银国企改革1.35250.92%
农银行业领先2.30090.91%
农银中国优势0.96740.84%
农银尖端科技0.95920.76%
农银汇理物联网1.01650.75%
农银主题1.05420.69%
农银双利1.38190.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181618818上海银行CD1889982.3327735.53
211178686217徽商银行CD1659978.8743195.52
311178188417广州农村商业银行CD1359970.216765.52
411178132117徽商银行CD1134990.1810492.76
517041017农发102999.2060341.66
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券10004.0385175.54
农银14天B(000323)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券94759.8252.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产69113.3638.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16114.028.92
其他各项资产706.340.39
农银14天B(000323)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-18至今许娅1700硕士
现任基金经理:许娅