农银14天B

(000323)

每万份收益:
0.7501元
7日年化率:
3.87%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 收益走势
农银14天B(000323)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-160.75013.87%
2018-10-150.77733.88%
2018-10-141.52873.88%
2018-10-120.76753.87%
2018-10-110.76333.86%
2018-10-102.70013.86%
2018-10-090.77212.81%
2018-10-080.76582.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182112818渤海银行CD12811986.740416.64
211181618818上海银行CD1889982.3327735.53
311178686217徽商银行CD1659978.8743195.52
411178188417广州农村商业银行CD1359970.216765.52
511171311017浙商银行CD1107983.106114.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券10004.0385175.54
金融债券10004.0385175.54
农银14天B(000323)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券94759.8252.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产69113.3638.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16114.028.92
其他各项资产706.340.39
农银14天B(000323)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-18至今许娅1763硕士
现任基金经理:许娅