年年有余A

(000360)

净值:
1.1860
日增长率:
0.17%
累计净值:1.3130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
年年有余A(000360)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-201.18600.17%
2019-02-191.1840-0.17%
2019-02-181.18600.08%
2019-02-151.1850-0.08%
2019-02-141.18600.00%
2019-02-131.18600.17%
2019-02-121.18400.25%
2019-02-111.18100.34%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王国强
销售机构 查看详情 发行份额 1.4906亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0363亿元
最近分红 年年有余A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1906/2367
最近一月 0.42% 1043/2367
最近三月 2.78% 289/2367
最近六月 8.13% 12/2367
最近一年 4.50% 1081/2367
今年以来 0.68% 1739/2367
成立以来 31.87% 445/2367
基金简称 单位净值 日增长率
信诚商品0.40101.78%
信息安B1.14701.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600037歌华有线40.00605.601.18-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业605.601.18
其他50716.4398.82
年年有余A(000360)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15110.9097.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计229.971.48
其他各项资产219.041.41
年年有余A(000360)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-27至今王国强125324.9730.51
现任基金经理:王国强