年年有余B

(000361)

净值:
1.1450
日增长率:
0.18%
累计净值:1.2710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
年年有余B(000361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.14500.18%
2018-12-061.14300.18%
2018-12-051.14100.18%
2018-12-041.13900.62%
2018-12-031.13200.18%
2018-11-301.13000.00%
2018-11-291.13000.36%
2018-11-281.12600.27%
基金公司 信诚基金 基金经理 王国强
销售机构 查看详情 发行份额 1.1149亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9730亿元
最近分红 年年有余B成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.33% 3/2240
最近一月 3.71% 5/2240
最近三月 6.41% 7/2240
最近六月 5.63% 95/2240
最近一年 1.78% 1341/2240
今年以来 2.23% 1482/2240
成立以来 27.60% 502/2240
基金简称 单位净值 日增长率
基建工程0.80101.52%
智能B0.85801.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600037歌华有线40.00605.601.18-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业605.601.18
其他50716.4398.82
年年有余B(000361)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13703.1396.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计232.161.64
其他各项资产203.441.44
年年有余B(000361)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-27至今王国强125323.1530.51
现任基金经理:王国强