年年有余B

(000361)

净值:
1.1240
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
年年有余B(000361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1240-0.09%
2019-06-051.1250-0.09%
2019-05-311.1290-0.09%
2019-05-301.1300-0.26%
2019-05-291.13300.00%
2019-05-281.13300.18%
2019-05-271.1310-0.09%
2019-05-241.1320-0.09%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王国强
销售机构 查看详情 发行份额 1.1149亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0363亿元
最近分红 年年有余B成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 2327/2649
最近一月 1.77% 123/2649
最近三月 -1.71% 2192/2649
最近六月 -0.69% 2109/2649
最近一年 5.90% 666/2649
今年以来 -0.26% 2479/2649
成立以来 28.05% 541/2649
基金简称 单位净值 日增长率
金融B1.09302.25%
沪深300B0.74601.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600037歌华有线40.00605.601.18-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业605.601.18
其他50716.4398.82
年年有余B(000361)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15110.9097.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计229.971.48
其他各项资产219.041.41
年年有余B(000361)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-27至今王国强125323.1530.51
现任基金经理:王国强