泰达瑞利A

(000387)

净值:
1.0120
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
泰达瑞利A(000387)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.01200.00%
2018-09-191.01200.00%
2018-09-181.01200.00%
2018-09-171.01200.00%
2018-09-141.01200.00%
2018-09-131.01200.00%
2018-09-121.01200.10%
2018-09-111.01100.00%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 庞宝臣
销售机构 查看详情 发行份额 14.2359亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7908亿元
最近分红 泰达瑞利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1742/2079
最近一月 0.30% 695/2079
最近三月 0.90% 1403/2079
最近六月 1.75% 1188/2079
最近一年 3.38% 991/2079
今年以来 2.45% 1234/2079
成立以来 19.38% 625/2079
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.69792.18%
泰达宏利港股通股票A1.09821.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行78.67339.870.452.72%13.73%21.92%金融业
600875东方电气17.12214.020.28-0.57%-1.23%9.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业339.870.45
制造业214.020.28
其他75321.0999.27
泰达瑞利A(000387)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6893.4687.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.0010.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计89.261.13
其他各项资产137.791.74
泰达瑞利A(000387)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今庞宝臣2712.06-0.70
2013-11-152016-08-05卓若伟99411.9131.75
2013-11-142015-06-17熊壮5807.7631.49
现任基金经理:庞宝臣