基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商标普(港币)(000393) |
净值：
1.5117
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.5457 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 238.53 | 17.98 |
| 工业 | 152.26 | 11.48 |
| 必需消费品 | 144.21 | 10.87 |
| 公用事业 | 143.01 | 10.78 |
| 原材料 | 95.87 | 7.23 | 其他 | 552.62 | 41.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 915.85 | 64.63 |
| 存托凭证 | 91.53 | 6.46 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 387.99 | 27.38 |
| 其他各项资产 | 21.59 | 1.52 |
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