聚盈B

(000430)

净值:
1.0323
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
聚盈B(000430)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03230.00%
2019-06-051.03230.02%
2019-05-311.03190.02%
2019-05-301.03170.00%
2019-05-291.0317-0.01%
2019-05-281.03180.00%
2019-05-271.0318-0.02%
2019-05-241.03200.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 1916/2610
最近一月 0.14% 1566/2610
最近三月 0.59% 1025/2610
最近六月 2.30% 645/2610
最近一年 7.39% 238/2610
今年以来 1.86% 837/2610
成立以来 61.33% 144/2610
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF2.99841.54%
标普生物1.24651.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
聚盈B(000430)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64151.2698.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计112.730.17
其他各项资产1137.831.74
聚盈B(000430)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-14至今张磊126641.0730.26
现任基金经理:李一硕