广发集鑫A

(000473)

净值:
1.1980
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发集鑫A(000473)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.19800.00%
2018-08-141.19800.08%
2018-08-131.1970-0.08%
2018-08-101.1980-0.08%
2018-08-091.1990-0.08%
2018-08-081.20000.00%
2018-08-071.20000.00%
2018-08-061.20000.00%
基金公司 广发基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 1.5172亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.3548亿元
最近分红 广发集鑫A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.88705.97%
医疗B0.92424.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器46.601035.457.99-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团22.00594.094.58-4.23%-1.12%21.92%制造业
002049紫光国芯13.00463.323.57-0.85%-20.06%-20.06%制造业
002268卫士通5.36168.271.3012.07%17.05%-7.55%信息传输、软件和信息技术服务业
600900长江电力4.5059.880.46-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2092.8616.15
信息传输、软件和信息技术服务业407.563.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业59.880.46
其他10403.2480.25
广发集鑫A(000473)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3166.7769.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1306.4228.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.391.97
其他各项资产24.370.53
广发集鑫A(000473)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今刘志辉1670.27-1.63
2015-12-25至今张芊495-1.230.16
2015-05-272016-06-24王予柯394-0.720.41
2014-01-272015-05-27谭昌杰48513.5333.62