广发集鑫A

(000473)

净值:
1.1800
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发集鑫A(000473)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.18000.00%
2018-06-141.18000.00%
2018-06-131.18000.00%
2018-06-121.18000.00%
2018-06-111.18000.00%
2018-06-081.18000.08%
2018-06-071.17900.00%
2018-06-061.17900.00%
基金公司 广发基金 基金经理 刘志辉 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 1.5172亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2948亿元
最近分红 广发集鑫A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1179/2014
最近一月 0.25% 623/2014
最近三月 0.94% 1042/2014
最近六月 2.25% 883/2014
最近一年 4.24% 557/2014
今年以来 2.16% 854/2014
成立以来 21.12% 572/2014
基金简称 单位净值 日增长率
广发安祥回报混合A1.07502.09%
广发纳斯达克100(美元现汇)0.33471.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器46.601035.457.99-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团22.00594.094.58-4.23%-1.12%21.92%制造业
002049紫光国芯13.00463.323.57-0.85%-20.06%-20.06%制造业
002268卫士通5.36168.271.3012.07%17.05%-7.55%信息传输、软件和信息技术服务业
600900长江电力4.5059.880.46-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2092.8616.15
信息传输、软件和信息技术服务业407.563.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业59.880.46
其他10403.2480.25
广发集鑫A(000473)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19201.6283.54
资产支持证券2000.008.70
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产990.014.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.400.25
其他各项资产734.663.20
广发集鑫A(000473)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今刘志辉1670.27-1.63
2015-12-25至今张芊495-1.230.16
2015-05-272016-06-24王予柯394-0.720.41
2014-01-272015-05-27谭昌杰48513.5333.62
现任基金经理:刘志辉 张芊