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广发集鑫C

(000474)

净值:
1.2300
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发集鑫C(000474)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.23000.00%
2018-08-141.23000.08%
2018-08-131.2290-0.08%
2018-08-101.2300-0.08%
2018-08-091.2310-0.08%
2018-08-081.23200.00%
2018-08-071.23200.08%
2018-08-061.23100.00%
基金公司 广发基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 0.9206亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0357亿元
最近分红 广发集鑫C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.53525.52%
广发全球精选3.47705.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000651格力电器46.001035.457.99--
000333美的集团21.00594.094.58--
002049紫光国微13.00463.323.57--
002268卫士通5.00168.271.30--
600900长江电力4.0059.880.46--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2092.8616.15
信息传输、软件和信息技术服务业407.563.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业59.880.46
其他10403.2480.25
广发集鑫C(000474)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计357.0899.98
其他各项资产0.060.02
广发集鑫C(000474)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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