鑫元货币B

(000484)

每万份收益:
0.7609元
7日年化率:
2.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
鑫元货币B(000484)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.76092.77%
2018-12-130.70302.74%
2018-12-120.79312.78%
2018-12-110.73612.73%
2018-12-100.83762.72%
2018-12-091.41412.76%
2018-12-070.70722.83%
2018-12-060.76893.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188922218交元2A300182.1
2188904618交元1A11797.50.83
3188912418永动1A100540.7
418030118进出0135002.1145312.45
501180125618国药控股SCP00530000.5728082.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据12179.8809910.85
鑫元货币B(000484)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1113854.9870.83
资产支持证券51764.143.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产216832.2913.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计181404.0711.54
其他各项资产8695.340.55
合计1572550.82100
鑫元货币B(000484)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-02至今赵慧1018硕士
2015-07-15至今颜昕1249本科
2013-12-302016-03-02张明凯793硕士
现任基金经理:颜昕 赵慧