鑫元货币B

(000484)

每万份收益:
1.413元
7日年化率:
2.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
鑫元货币B(000484)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-251.41302.88%
2019-03-241.28892.45%
2019-03-220.64052.42%
2019-03-210.63812.40%
2019-03-200.69042.35%
2019-03-190.78182.26%
2019-03-180.60642.14%
2019-03-171.21922.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188912418永动1A100591.08
2188922218交元2A84180.9
3188930918幸福1A5016.50.54
4188904618交元1A6240.07
511181018818兴业银行CD18829943.1977373.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据2011.3760350.21
鑫元货币B(000484)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券667375.5464.69
资产支持证券24036.702.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产204625.0119.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计121147.3211.74
其他各项资产14447.511.40
合计1031632.08100
鑫元货币B(000484)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-02至今赵慧1118硕士
2015-07-15至今颜昕1349本科
2013-12-302016-03-02张明凯793硕士
现任基金经理:颜昕 赵慧