嘉实1个月A

(000485)

每万份收益:
4.23元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-22
  • 收益走势
嘉实1个月A(000485)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-224.23000.00%
2018-07-214.23000.00%
2018-07-190.51790.00%
2018-07-180.78930.00%
2018-07-170.78920.00%
2018-07-160.78910.00%
2018-07-150.78900.00%
2018-07-140.78892.83%
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实策略1.10201.47%
中关村A0.86981.42%
中创4001.53651.37%
500ETF5.83401.35%
嘉实文体娱乐股票A1.12501.35%
嘉实企业变革0.98301.34%
中创400联接C0.88731.30%
中创400联接A1.45701.30%
嘉实中证500ETF联接A1.49001.28%
嘉实中证500ETF联接C1.18001.28%
嘉实文体娱乐股票C1.11301.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181708818光大银行CD0882992.9304819.94
211180709718招商银行CD0971995.29038313.3
301175810617中建材SCP0201003.8999086.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券1003.8999086.69
企业短期融资券1003.8999086.69
嘉实1个月A(000485)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8985.2859.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5893.8339.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.060.73
其他各项资产36.930.25
嘉实1个月A(000485)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今李金灿668硕士
2014-08-12至今张文玥1684硕士
2013-12-242017-05-24魏莉1247硕士
现任基金经理:李金灿 张文玥