嘉实1个月E(000486) |
净值:
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日增长率:
0.00%
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累计净值:-- | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.00% | 0/0 |
最近一月 | 0.00% | 0/0 |
最近三月 | 0.00% | 0/0 |
最近六月 | 0.00% | 0/0 |
最近一年 | 0.00% | 0/0 |
今年以来 | 0.00% | 0/0 |
成立以来 | 0.00% | 0/0 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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嘉实海外中国股票混合 | 1.1970 | 4.54% |
嘉实互联网(美元现汇) | 2.0840 | 3.73% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 8985.28 | 59.80 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 5893.83 | 39.22 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 110.06 | 0.73 |
其他各项资产 | 36.93 | 0.25 |