嘉实1个月E

(000486)

每万份收益:
4.2958元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-22
  • 收益走势
嘉实1个月E(000486)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-224.29580.00%
2018-07-214.29580.00%
2018-07-190.58370.00%
2018-07-180.85500.00%
2018-07-170.85490.00%
2018-07-160.85480.00%
2018-07-150.85473.08%
2018-07-140.85463.07%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 30.0082亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.5007亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实泰和1.84104.60%
嘉实文体娱乐股票A0.83404.25%
嘉实文体娱乐股票C0.82604.16%
嘉实领先成长混合1.52203.96%
嘉实成长增强混合0.84403.94%
嘉实主题新动力混合1.17403.89%
嘉实企业变革0.73403.82%
嘉实策略0.82103.79%
金融地产1.59943.78%
创业板E0.67693.71%
嘉实新兴1.77503.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181708818光大银行CD0882992.9304819.94
211180709718招商银行CD0971995.29038313.3
301175810617中建材SCP0201003.8999086.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券1003.8999086.69
企业短期融资券1003.8999086.69
嘉实1个月E(000486)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8985.2859.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5893.8339.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.060.73
其他各项资产36.930.25
嘉实1个月E(000486)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:李金灿 张文玥