嘉实1个月E

(000486)

每万份收益:
1.5557元
7日年化率:
5.64%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-01-14
  • 收益走势
嘉实1个月E(000486)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-01-141.55575.64%
2018-01-131.55575.64%
2018-01-121.47290.00%
2018-01-111.55580.00%
2018-01-101.55570.00%
2018-01-091.55570.00%
2018-01-081.55570.00%
2018-01-071.55575.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实1个月E(000486)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22947.0839.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35074.9860.28
其他各项资产164.830.28
嘉实1个月E(000486)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:李金灿 张文玥