嘉实1个月E

(000486)

每万份收益:
4.2958元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-22
  • 收益走势
嘉实1个月E(000486)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-224.29580.00%
2018-07-214.29580.00%
2018-07-190.58370.00%
2018-07-180.85500.00%
2018-07-170.85490.00%
2018-07-160.85480.00%
2018-07-150.85473.08%
2018-07-140.85463.07%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 30.0082亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.5007亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实全球1.15001.14%
嘉实原油1.28670.97%
嘉实美股1.97200.46%
嘉实美股(美元现汇)1.75100.34%
恒生H股0.79580.21%
嘉实新兴市场A11.20400.08%
多利优先1.01960.01%
嘉实绝对收益1.17400.00%
嘉实对冲套利1.06800.00%
嘉实新常态混合A1.07700.00%
嘉实新常态混合C1.06900.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181708818光大银行CD0882992.9304819.94
211180709718招商银行CD0971995.29038313.3
301175810617中建材SCP0201003.8999086.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券1003.8999086.69
嘉实1个月E(000486)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8985.2859.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5893.8339.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.060.73
其他各项资产36.930.25
嘉实1个月E(000486)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今李金灿453硕士
2014-08-12至今张文玥1469硕士
2013-12-242017-05-24魏莉1247硕士
现任基金经理:李金灿 张文玥