嘉实3个月A

(000487)

每万份收益:
1.3056元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-03-05
  • 收益走势
嘉实3个月A(000487)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-03-051.30560.00%
2018-03-041.30574.77%
2018-03-031.30574.77%
2018-03-021.30570.00%
2018-03-011.30570.00%
2018-02-281.30570.00%
2018-02-271.30570.00%
2018-02-261.30570.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 万晓西 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 2.1478亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.6807亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实成长增强混合0.90702.60%
嘉实主题新动力混合1.32702.55%
嘉实领先成长混合1.63402.51%
中关村A0.74552.50%
嘉实逆向策略0.91002.36%
嘉实优势成长混合0.80602.28%
嘉实新兴1.92602.28%
主要消费1.98212.20%
嘉实企业变革0.79402.19%
嘉实策略0.89802.16%
嘉实501.42902.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实3个月A(000487)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计106807.2599.65
其他各项资产370.330.35
嘉实3个月A(000487)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿482硕士
2014-08-13至今张文玥1498硕士
2014-06-27至今万晓西15451973硕士
现任基金经理:李金灿 万晓西 张文玥