财通纯债债券A

(000497)

净值:
1.0554
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1309 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
财通纯债债券A(000497)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05540.03%
2019-06-051.05510.03%
2019-05-311.05450.03%
2019-05-301.05420.02%
2019-05-291.05400.02%
2019-05-281.0538-0.07%
2019-05-271.0545-0.01%
2019-05-241.05460.02%
基金公司 财通基金 基金经理 林洪钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1025亿元
最近分红 财通纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2194/2614
最近一月 0.09% 1580/2614
最近三月 0.42% 1484/2614
最近六月 1.79% 1278/2614
最近一年 5.95% 629/2614
今年以来 1.52% 1221/2614
成立以来 13.30% 829/2614
基金简称 单位净值 日增长率
中证财通可持续发展100指数A1.69480.26%
财通福瑞0.84210.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通纯债债券A(000497)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59004.5488.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6129.319.19
其他各项资产1561.282.34
财通纯债债券A(000497)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-27至今张亦博6152.753.97
现任基金经理:林洪钧