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财通纯债B

(000499)

净值:
1.3520
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2016-01-15        
  • 净值走势
曲线选择:
财通纯债B(000499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2016-01-151.35200.07%
2016-01-141.35100.07%
2016-01-131.35000.07%
2016-01-121.34900.07%
2016-01-111.34800.07%
2016-01-081.34700.07%
2016-01-071.34600.07%
2016-01-061.34500.00%
基金公司 财通基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0512亿元
最近分红 财通纯债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通纯债B(000499)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20579.5097.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27.370.13
其他各项资产513.292.43
财通纯债B(000499)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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