国泰国策驱动A

(000511)

净值:
1.2510
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.2510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰国策驱动A(000511)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.2510-0.56%
2018-10-151.2580-1.18%
2018-10-121.27300.39%
2018-10-111.2680-3.72%
2018-10-101.3170-0.83%
2018-10-091.3280-0.38%
2018-10-081.3330-2.77%
2018-09-281.37100.59%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 3.5200亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7359亿元
最近分红 国泰国策驱动A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.80% 2089/2971
最近一月 -6.36% 2199/2971
最近三月 -17.81% 2246/2971
最近六月 -24.59% 2329/2971
最近一年 -24.91% 1897/2971
今年以来 -26.58% 2530/2971
成立以来 25.10% 597/2971
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF5.40780.52%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.99840.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A279.751163.763.47-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行94.36495.391.482.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行50.00469.501.40-6.76%15.74%17.06%金融业
002217合力泰47.00464.361.381.57%-17.43%-4.88%制造业
300197铁汉生态41.11545.941.63-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2004.1627.24
批发和零售业758.8210.31
金融业716.729.74
文化、体育和娱乐业195.302.65
其他3683.8350.06
国泰国策驱动A(000511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3675.0049.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券856.1611.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2891.9038.81
其他各项资产27.760.37
国泰国策驱动A(000511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-17至今樊利安77814.888.08
2014-02-172015-03-17王航39333.1036.12
现任基金经理:樊利安