国泰国策驱动A

(000511)

净值:
1.2630
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.2630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
国泰国策驱动A(000511)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.2630-0.32%
2018-12-071.26700.16%
2018-12-061.2650-0.63%
2018-12-051.2730-0.08%
2018-12-041.27400.08%
2018-12-031.27300.95%
2018-11-301.26100.56%
2018-11-291.2540-0.40%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 3.5200亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5767亿元
最近分红 国泰国策驱动A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 1098/2942
最近一月 0.32% 1167/2942
最近三月 -5.82% 2277/2942
最近六月 -21.21% 2332/2942
最近一年 -25.66% 2101/2942
今年以来 -25.88% 2582/2942
成立以来 26.30% 606/2942
基金简称 单位净值 日增长率
国泰商品0.44601.36%
黄金基金2.74791.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A279.751163.763.47-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行94.36495.391.482.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行50.00469.501.40-6.76%15.74%17.06%金融业
002217合力泰47.00464.361.381.57%-17.43%-4.88%制造业
300197铁汉生态41.11545.941.63-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1993.2634.56
金融业781.9613.56
批发和零售业657.1011.39
文化、体育和娱乐业112.221.95
信息传输、软件和信息技术服务业62.481.08
其他2160.5237.46
国泰国策驱动A(000511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3607.0262.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2181.4737.60
其他各项资产13.540.23
国泰国策驱动A(000511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-17至今樊利安77814.888.08
2014-02-172015-03-17王航39333.1036.12
现任基金经理:樊利安