中加纯债一年债A

(000552)

净值:
1.0980
日增长率:
0.27%
累计净值:1.4100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中加纯债一年债A(000552)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.09800.27%
2018-11-021.09500.37%
2018-10-261.09100.18%
2018-10-191.08900.18%
2018-10-191.08900.18%
2018-10-121.08700.37%
2018-09-281.08300.37%
2018-09-211.07900.09%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 2.1532亿元
申购费率 0.57% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.1059亿元
最近分红 中加纯债一年债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 292/2159
最近一月 1.39% 146/2159
最近三月 1.95% 89/2159
最近六月 3.42% 458/2159
最近一年 7.04% 124/2159
今年以来 7.43% 100/2159
成立以来 42.69% 259/2159
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.81741.68%
中加紫金混合A0.81911.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加纯债一年债A(000552)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券135862.7195.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3397.522.39
其他各项资产2942.522.07
中加纯债一年债A(000552)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-24至今闫沛贤113630.2429.33
现任基金经理:闫沛贤