中加纯债一年债A

(000552)

净值:
1.0910
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中加纯债一年债A(000552)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0910-0.09%
2019-03-291.09200.18%
2019-03-221.09000.00%
2019-03-151.09000.00%
2019-03-081.09000.09%
2019-03-011.0890-0.37%
2019-02-221.09300.09%
2019-02-151.09200.37%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 2.1532亿元
申购费率 0.57% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.0226亿元
最近分红 中加纯债一年债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 769/2461
最近一月 0.00% 1360/2461
最近三月 0.65% 999/2461
最近六月 1.66% 1634/2461
最近一年 5.40% 814/2461
今年以来 1.58% 683/2461
成立以来 43.60% 303/2461
基金简称 单位净值 日增长率
中加纯债定开债券C1.00000.00%
中加颐慧定开债券C1.00000.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
中加纯债一年债A(000552)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券146560.9191.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5032.533.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3364.422.10
其他各项资产5355.263.34
中加纯债一年债A(000552)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-24至今闫沛贤113630.2429.33
现任基金经理:闫沛贤