中加纯债一年债A

(000552)

净值:
1.0830
日增长率:
0.46%
累计净值:1.4100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
中加纯债一年债A(000552)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.08300.46%
2019-01-041.07800.47%
2018-12-311.07300.00%
2018-12-281.07300.37%
2018-12-211.06900.09%
2018-12-141.0680-2.73%
2018-12-071.09800.37%
2018-11-301.09400.18%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 2.1532亿元
申购费率 0.57% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.1059亿元
最近分红 中加纯债一年债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 322/2299
最近一月 -1.37% 2122/2299
最近三月 1.38% 1440/2299
最近六月 4.02% 558/2299
最近一年 7.13% 521/2299
今年以来 0.93% 449/2299
成立以来 42.68% 275/2299
基金简称 单位净值 日增长率
中加改革0.77641.42%
中加紫金混合C0.80300.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加纯债一年债A(000552)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券135862.7195.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3397.522.39
其他各项资产2942.522.07
中加纯债一年债A(000552)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-24至今闫沛贤113630.2429.33
现任基金经理:闫沛贤