首页 > 基金> 国寿安保沪深300ETF联接(000613)

国寿安保沪深300ETF联接

(000613)

净值:
1.2632
日增长率:
1.40%
累计净值:1.9832 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保沪深300ETF联接(000613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.26321.40%
2020-11-041.24580.72%
2020-11-031.23691.13%
2020-11-021.22310.52%
2020-10-301.2168-1.53%
2020-10-291.23570.72%
2020-10-281.22690.76%
2020-10-271.21760.16%
    暂无信息!
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康
销售机构 查看详情 发行份额 51.3009亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.5753亿元
最近分红 国寿安保沪深300ETF联接成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.23% 351/727
最近一月 6.12% 295/727
最近三月 2.77% 219/727
最近六月 25.29% 307/727
最近一年 22.39% 302/727
今年以来 19.77% 381/727
成立以来 123.36% 43/727
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保稳惠混合2.01012.78%
国寿精选2.35702.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行672.463530.421.48金融业
601328交通银行622.363833.741.60金融业
600016民生银行525.774321.831.81金融业
601166兴业银行277.204673.651.96金融业
601318中国平安240.9111951.515.00金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5251.080.95
金融业3070.270.56
信息传输、软件和信息技术服务业439.130.08
房地产业401.040.07
采矿业253.440.05
其他541167.5198.29
国寿安保沪深300ETF联接(000613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11385.712.17
存托凭证0.000.00
基金投资484073.8392.06
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30333.445.77
其他各项资产38.820.01
国寿安保沪深300ETF联接(000613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-20至今李康775-7.67-5.74
2014-06-05至今吴坚106353.6149.00
现任基金经理:李康
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-