国寿安保沪深300ETF联接

(000613)

净值:
0.9596
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.6196 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保沪深300ETF联接(000613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9596-0.81%
2019-06-050.9674-0.02%
2019-05-310.9752-0.20%
2019-05-300.9772-0.52%
2019-05-290.9823-0.20%
2019-05-280.98430.91%
2019-05-270.97541.16%
2019-05-240.96420.27%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康
销售机构 查看详情 发行份额 51.3009亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2399亿元
最近分红 国寿安保沪深300ETF联接成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.22% 197/435
最近一月 0.63% 133/435
最近三月 -2.24% 145/435
最近六月 14.24% 116/435
最近一年 -1.48% 141/435
今年以来 19.49% 112/435
成立以来 65.59% 37/435
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保稳泰A1.04460.25%
国寿安保稳泰C1.03310.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行672.463530.421.482.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行622.363833.741.601.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行525.774321.831.81-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行277.204673.651.96-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安240.9111951.515.00-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业911.991.74
房地产业182.710.35
金融业56.630.11
信息传输、软件和信息技术服务业10.070.02
采矿业5.590.01
其他51164.2997.77
国寿安保沪深300ETF联接(000613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1182.002.25
存托凭证0.000.00
基金投资47227.5689.99
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4063.917.74
其他各项资产9.860.02
国寿安保沪深300ETF联接(000613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-20至今李康775-7.67-5.74
2014-06-05至今吴坚106353.6149.00
现任基金经理:李康