上投优信A

(000616)

净值:
1.2260
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.4450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
上投优信A(000616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.2260-0.16%
2020-03-301.2260-0.16%
2020-03-271.22800.00%
2020-03-261.2280-0.16%
2020-03-251.23000.41%
2020-03-241.22500.25%
2020-03-231.2220-0.41%
2020-03-201.22700.25%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光 唐瑭
销售机构 查看详情 发行份额 4.7172亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6901亿元
最近分红 上投优信A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 2231/2932
最近一月 0.00% 1705/2932
最近三月 0.21% 2181/2932
最近六月 0.97% 2204/2932
最近一年 9.51% 156/2932
今年以来 9.18% 162/2932
成立以来 46.30% 305/2932
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300025华星创业0.594.640.13信息传输、软件和信息技术服务业
600655豫园商城0.586.570.18批发和零售业
600409三友化工0.252.520.07制造业
300486东杰智能0.235.200.14制造业
300472新元科技0.184.910.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1168.114.34
租赁和商务服务业338.451.26
金融业277.391.03
卫生和社会工作277.861.03
信息传输、软件和信息技术服务业270.401.01
其他24567.5691.33
上投优信A(000616)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2414.898.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22610.1778.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3493.4212.14
其他各项资产251.340.87
上投优信A(000616)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今聂曙光334-0.741.00
2014-06-112015-12-11王亚南54842.4024.04
2014-06-112016-06-03赵峰72335.5024.25
现任基金经理:聂曙光 唐瑭