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上投优信A

(000616)

净值:
1.2683
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4873 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
上投优信A(000616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-241.26830.00%
2020-09-231.26830.00%
2020-09-221.2683-0.09%
2020-09-211.26950.28%
2020-09-181.26590.01%
2020-09-171.2658-0.04%
2020-09-161.2663-0.25%
2020-09-151.26950.26%
基金公司 上投摩根基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.7172亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0612亿元
最近分红 上投优信A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
上投全球1.41313.76%
上投亚太1.13103.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002475立讯精密3.00158.941.64--
603317天味食品1.0057.250.59--
600588用友网络1.0044.480.46--
002901大博医疗0.0045.740.47--
688363华熙生物0.0053.920.56--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1301.7013.47
信息传输、软件和信息技术服务业181.461.88
科学研究和技术服务业46.650.48
采矿业30.220.31
农、林、牧、渔业20.500.21
其他8086.3283.65
上投优信A(000616)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券144.9923.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计433.9469.17
其他各项资产48.457.72
上投优信A(000616)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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