华富恒财债券A

(000623)

净值:
1.0150
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒财债券A(000623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-171.01500.10%
2018-05-161.01400.00%
2018-05-151.01400.00%
2018-05-141.01400.00%
2018-05-111.01400.00%
2018-05-101.01400.00%
2018-05-091.01400.00%
2018-05-081.01400.00%
基金公司 华富基金 基金经理 胡伟 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 2.2895亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.4296亿元
最近分红 华富恒财债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 48/1979
最近一月 0.30% 782/1979
最近三月 0.79% 1421/1979
最近六月 1.50% 1196/1979
最近一年 3.07% 1125/1979
今年以来 1.20% 1393/1979
成立以来 18.31% 609/1979
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A0.99860.16%
华富星玉衡混合C0.99610.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华富恒财债券A(000623)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21224.7492.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1043.424.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计292.391.27
其他各项资产473.572.06
华富恒财债券A(000623)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-07至今胡伟109214.6727.62
现任基金经理:胡伟 倪莉莎