华富恒财定期开放债券C

(000623)

净值:
1.0035
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1769 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒财定期开放债券C(000623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00350.07%
2019-06-051.00280.00%
2019-05-311.00250.03%
2019-05-301.00220.03%
2019-05-291.00190.02%
2019-05-281.0017-0.03%
2019-05-271.0020-0.04%
2019-05-241.00240.01%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 2.2895亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1068亿元
最近分红 华富恒财定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 2372/2656
最近一月 0.39% 2011/2656
最近三月 -0.64% 2122/2656
最近六月 -0.87% 2117/2656
最近一年 0.42% 1769/2656
今年以来 -0.15% 2470/2656
成立以来 19.54% 674/2656
基金简称 单位净值 日增长率
华富恒欣纯债债券C1.05385.61%
华富成长趋势混合0.94230.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华富恒财定期开放债券C(000623)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1460.0896.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12.230.81
其他各项资产33.462.22
华富恒财定期开放债券C(000623)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-07至今胡伟109214.6727.62
现任基金经理:倪莉莎