华富恒财定期开放债券C

(000623)

净值:
1.0173
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.1907 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒财定期开放债券C(000623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.0173-0.07%
2018-08-081.0180-0.01%
2018-08-071.01810.11%
2018-08-061.01700.10%
2018-08-031.01600.20%
2018-08-021.01400.10%
2018-08-011.01300.10%
2018-07-311.01200.10%
基金公司 华富基金 基金经理 胡伟 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 2.2895亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8341亿元
最近分红 华富恒财定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 300/2049
最近一月 1.70% 340/2049
最近三月 2.23% 477/2049
最近六月 3.04% 904/2049
最近一年 4.58% 694/2049
今年以来 3.35% 995/2049
成立以来 20.83% 599/2049
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富恒财定期开放债券C(000623)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6933.1769.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.0325.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计108.611.09
其他各项资产417.864.20
华富恒财定期开放债券C(000623)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-07至今胡伟109214.6727.62
现任基金经理:胡伟 倪莉莎