华富恒财定期开放债券C

(000623)

净值:
1.0162
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1896 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒财定期开放债券C(000623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.0162-0.04%
2019-01-171.01660.06%
2019-01-161.01600.13%
2019-01-151.0147-0.04%
2019-01-141.0151-0.01%
2019-01-111.0152-0.06%
2019-01-101.01580.02%
2019-01-091.01560.00%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 2.2895亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1075亿元
最近分红 华富恒财定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1151/2302
最近一月 0.86% 1371/2302
最近三月 -0.26% 1951/2302
最近六月 1.32% 1578/2302
最近一年 2.96% 1257/2302
今年以来 0.74% 996/2302
成立以来 20.61% 628/2302
基金简称 单位净值 日增长率
华富中证1001.17041.74%
华富恒悦定期开放债券A1.02441.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华富恒财定期开放债券C(000623)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1224.6795.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37.062.88
其他各项资产24.831.93
华富恒财定期开放债券C(000623)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-07至今胡伟109214.6727.62
现任基金经理:倪莉莎