华富恒财定期开放债券A

(000624)

净值:
1.0192
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2969 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒财定期开放债券A(000624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.01920.05%
2018-11-151.01870.03%
2018-11-141.01840.13%
2018-11-131.01710.01%
2018-11-121.0170-0.04%
2018-11-091.01740.02%
2018-11-081.01720.02%
2018-11-071.0170-0.58%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 0.9810亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1075亿元
最近分红 华富恒财定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1496/2179
最近一月 -1.04% 1994/2179
最近三月 0.62% 1607/2179
最近六月 2.55% 1005/2179
最近一年 5.68% 622/2179
今年以来 5.38% 752/2179
成立以来 32.12% 402/2179
基金简称 单位净值 日增长率
华富产业升级0.93901.73%
华富成长趋势混合0.83821.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华富恒财定期开放债券A(000624)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1224.6795.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37.062.88
其他各项资产24.831.93
华富恒财定期开放债券A(000624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-07至今胡伟109222.1727.62
现任基金经理:倪莉莎