华富恒财定期开放债券A

(000624)

净值:
1.0175
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2952 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒财定期开放债券A(000624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01750.07%
2019-06-051.01680.00%
2019-05-311.01640.02%
2019-05-301.01620.04%
2019-05-291.01580.01%
2019-05-281.0157-0.02%
2019-05-271.0159-0.04%
2019-05-241.01630.02%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 0.9810亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1068亿元
最近分红 华富恒财定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 2369/2656
最近一月 0.41% 1959/2656
最近三月 -0.54% 2112/2656
最近六月 -0.67% 2111/2656
最近一年 1.86% 1720/2656
今年以来 0.07% 2402/2656
成立以来 32.45% 457/2656
基金简称 单位净值 日增长率
华富恒欣纯债债券C1.05385.61%
华富成长趋势混合0.94230.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华富恒财定期开放债券A(000624)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1460.0896.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12.230.81
其他各项资产33.462.22
华富恒财定期开放债券A(000624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-07至今胡伟109222.1727.62
现任基金经理:倪莉莎