华富恒财定期开放债券A

(000624)

净值:
1.0323
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.3100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒财定期开放债券A(000624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-191.0323-0.07%
2019-02-181.03300.02%
2019-02-151.03280.06%
2019-02-141.03220.02%
2019-02-131.03200.03%
2019-02-121.03170.08%
2019-02-111.03090.11%
2019-02-011.02980.06%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 0.9810亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1068亿元
最近分红 华富恒财定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1636/2367
最近一月 0.34% 1432/2367
最近三月 1.21% 1567/2367
最近六月 2.03% 1501/2367
最近一年 5.73% 896/2367
今年以来 1.11% 1118/2367
成立以来 33.82% 410/2367
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富恒财定期开放债券A(000624)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1460.0896.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12.230.81
其他各项资产33.462.22
华富恒财定期开放债券A(000624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-07至今胡伟109222.1727.62
现任基金经理:倪莉莎