圆信永丰纯债A

(000629)

净值:
1.1140
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
圆信永丰纯债A(000629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.11400.00%
2018-10-151.1140-0.09%
2018-10-121.11500.00%
2018-10-111.11500.00%
2018-10-101.11500.09%
2018-10-091.11400.09%
2018-10-081.1130-0.18%
2018-09-281.11500.18%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 林铮 许燕 余文龙
销售机构 查看详情 发行份额 2.0251亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1994亿元
最近分红 圆信永丰纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1534/2104
最近一月 1.92% 5/2104
最近三月 3.53% 21/2104
最近六月 3.82% 144/2104
最近一年 4.90% 542/2104
今年以来 4.80% 630/2104
成立以来 31.08% 398/2104
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰兴瑞1.01450.50%
圆信永丰兴利A1.04400.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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圆信永丰纯债A(000629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14675.8997.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126.460.84
其他各项资产312.282.07
圆信永丰纯债A(000629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-21至今余文龙194-3.44-1.99
2016-04-11至今林铮3871.080.30
2016-01-22至今许燕4672.281.19
2014-05-302016-03-18李友超65820.4925.75
现任基金经理:林铮 许燕 余文龙