圆信永丰纯债A

(000629)

净值:
1.1200
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-01-24
  • 净值走势
曲线选择:
圆信永丰纯债A(000629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-241.1200-0.09%
2019-01-231.12100.00%
2019-01-221.12100.00%
2019-01-211.1210-0.09%
2019-01-181.1220-0.18%
2019-01-171.12400.09%
2019-01-161.12300.09%
2019-01-151.12200.18%
基金公司 圆信永丰基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.0251亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1068亿元
最近分红 圆信永丰纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰消费升级0.93392.82%
圆信双红利C1.06201.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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圆信永丰纯债A(000629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券973.8390.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60.005.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6.960.65
其他各项资产37.873.51
圆信永丰纯债A(000629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-21至今余文龙194-3.44-1.99
2016-04-11至今林铮3871.080.30
2016-01-22至今许燕4672.281.19
2014-05-302016-03-18李友超65820.4925.75