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聚利B

(000633)

净值:
1.0004
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2017-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
聚利B(000633)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-191.00040.04%
2017-07-181.0000-0.07%
2017-07-170.98500.20%
2017-07-140.98300.10%
2017-07-130.98200.10%
2017-07-120.98100.00%
2017-07-110.98100.10%
2017-07-100.98000.00%
基金公司 中银基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.5170亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 6.8734亿元
最近分红 聚利B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.38701.54%
中银全球0.68501.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
聚利B(000633)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71036.6596.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计695.870.95
其他各项资产1523.892.08
聚利B(000633)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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