惠祥A

(000675)

净值:
1.0052
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1673 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
惠祥A(000675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.00520.03%
2018-12-071.00490.01%
2018-12-061.00480.00%
2018-12-051.00480.01%
2018-12-041.00470.01%
2018-12-031.00460.02%
2018-11-301.00440.01%
2018-11-291.00430.01%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 7.4027亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5949亿元
最近分红 惠祥A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1619/2244
最近一月 0.26% 1778/2244
最近三月 0.82% 1578/2244
最近六月 1.53% 1435/2244
最近一年 3.16% 1219/2244
今年以来 2.95% 1394/2244
成立以来 18.02% 655/2244
基金简称 单位净值 日增长率
中海策略精选0.91920.28%
中海顺鑫0.80230.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场16.48185.840.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
惠祥A(000675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8325.4195.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162.721.86
其他各项资产274.613.13
惠祥A(000675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:江小震