惠祥A

(000675)

净值:
1.0030
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1801 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
惠祥A(000675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-231.00300.01%
2019-05-221.00290.00%
2019-05-211.00290.01%
2019-05-161.00250.00%
2019-05-151.00250.01%
2019-05-141.00240.01%
2019-05-131.00230.02%
2019-05-101.00210.00%
基金公司 中海基金 基金经理 邵强
销售机构 查看详情 发行份额 7.4027亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4180亿元
最近分红 惠祥A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1844/2542
最近一月 0.20% 1208/2542
最近三月 0.76% 807/2542
最近六月 1.45% 1753/2542
最近一年 3.04% 1394/2542
今年以来 1.02% 1595/2542
成立以来 19.42% 659/2542
基金简称 单位净值 日增长率
中海量化0.85806.32%
中海消费2.54204.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场16.48185.840.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
惠祥A(000675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3954.5294.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.402.09
其他各项资产147.533.52
惠祥A(000675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-29至今江小震97812.1621.24
现任基金经理:邵强