惠祥A

(000675)

净值:
1.0080
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
惠祥A(000675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.00800.00%
2018-06-141.00800.00%
2018-06-131.00800.00%
2018-06-121.00800.00%
2018-06-111.00800.00%
2018-06-071.00800.00%
2018-06-061.00800.10%
2018-06-051.00700.00%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 7.4027亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 26.3427亿元
最近分红 惠祥A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1196/2014
最近一月 0.20% 744/2014
最近三月 0.70% 1221/2014
最近六月 1.50% 1235/2014
最近一年 3.22% 1004/2014
今年以来 1.40% 1279/2014
成立以来 16.24% 654/2014
基金简称 单位净值 日增长率
惠祥B0.90700.22%
中海上证501.18900.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场16.48185.840.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
惠祥A(000675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券294557.4687.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.031.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30050.488.97
其他各项资产4574.521.36
惠祥A(000675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-29至今江小震97812.1621.24
现任基金经理:江小震