惠祥A

(000675)

净值:
1.0010
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
惠祥A(000675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.00100.06%
2018-09-141.00040.00%
2018-09-131.00040.01%
2018-09-121.00030.00%
2018-09-111.00030.02%
2018-09-101.00010.01%
2018-09-071.00000.00%
2018-09-061.00000.00%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 7.4027亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 27.1838亿元
最近分红 惠祥A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 820/2084
最近一月 0.24% 404/2084
最近三月 0.73% 1373/2084
最近六月 1.44% 1227/2084
最近一年 3.06% 1034/2084
今年以来 2.14% 1294/2084
成立以来 17.09% 649/2084
基金简称 单位净值 日增长率
中海沪港深1.28701.26%
中海中鑫0.93500.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场16.48185.840.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
惠祥A(000675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券312879.0994.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12140.743.66
其他各项资产6885.292.07
惠祥A(000675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-29至今江小震97812.1621.24
现任基金经理:江小震