惠祥B

(000676)

净值:
1.0033
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2073 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
惠祥B(000676)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.00330.01%
2018-10-111.00320.00%
2018-10-101.0032-0.01%
2018-10-091.00330.01%
2018-10-081.00320.14%
2018-09-281.00180.02%
2018-09-271.00160.00%
2018-09-261.00160.00%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 3.1730亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 27.1838亿元
最近分红 惠祥B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1212/2104
最近一月 0.28% 1471/2104
最近三月 7.77% 4/2104
最近六月 12.48% 11/2104
最近一年 12.48% 15/2104
今年以来 14.40% 16/2104
成立以来 20.80% 600/2104
基金简称 单位净值 日增长率
中海分红0.59083.18%
中海混改0.75303.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场16.48185.840.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
惠祥B(000676)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券312879.0994.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12140.743.66
其他各项资产6885.292.07
惠祥B(000676)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-29至今江小震9784.8721.24
现任基金经理:江小震