惠祥B

(000676)

净值:
0.9757
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1797 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
惠祥B(000676)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-200.97570.00%
2019-02-190.97570.00%
2019-02-180.9757-0.01%
2019-02-150.97580.00%
2019-02-140.97580.00%
2019-02-130.97580.01%
2019-02-120.9757-0.01%
2019-02-110.97580.02%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震 邵强
销售机构 查看详情 发行份额 3.1730亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4170亿元
最近分红 惠祥B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 2072/2367
最近一月 0.06% 2080/2367
最近三月 0.20% 1983/2367
最近六月 0.17% 1827/2367
最近一年 10.50% 60/2367
今年以来 0.04% 2169/2367
成立以来 17.47% 683/2367
基金简称 单位净值 日增长率
中海沪港深多策略0.89320.87%
中海沪港深1.27900.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场16.48185.840.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
惠祥B(000676)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
惠祥B(000676)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-29至今江小震9784.8721.24
现任基金经理:江小震 邵强