上投现金管理

(000685)

每万份收益:
3.398元
7日年化率:
12.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
上投现金管理(000685)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-173.398012.40%
2018-10-163.398012.30%
2018-10-153.398011.65%
2018-10-146.795912.98%
2018-10-123.398015.63%
2018-10-113.398016.96%
2018-10-103.191518.29%
2018-10-092.167119.72%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发103998.54162113.11
217020717国开072999.263759.83
317021117国开112003.2675986.57
415021715国开172000.5999336.56
511180309118农业银行CD0911989.8426566.52
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券12004.57427139.35
金融债券12004.57427139.35
上投现金管理(000685)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券16990.1355.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6100.0019.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7072.4123.16
其他各项资产373.391.22
合计30535.93100
上投现金管理(000685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-09至今鞠婷1197不详
2014-08-192015-12-11王亚南479硕士
2014-08-19至今孟晨波1521本科
现任基金经理:鞠婷 孟晨波