上投天添宝A

(000712)

每万份收益:
0.6301元
7日年化率:
2.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-22
  • 收益走势
上投天添宝A(000712)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-220.63012.35%
2020-01-200.63632.34%
2020-01-191.27492.33%
2020-01-160.64412.29%
2020-01-150.62232.27%
2020-01-140.62312.28%
2020-01-130.61542.27%
2020-01-121.22312.28%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 鞠婷 孟晨波
销售机构 查看详情 发行份额 3.3306亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4606亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190601419交通银行CD0143993.8535868.95
211191631619上海银行CD3161996.5312024.48
311191701519光大银行CD0151993.1860164.47
411191201319北京银行CD0131992.5741684.47
511191545819民生银行CD4581987.0078824.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4989.01241812.4
国家债券4989.01241812.4
上投天添宝A(000712)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券22910.9551.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14513.1832.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6756.5615.14
其他各项资产457.401.02
合计44638.09100
上投天添宝A(000712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-27至今鞠婷1335不详
2014-11-252015-12-11王亚南381硕士
2014-11-25至今孟晨波1884本科
现任基金经理:鞠婷 孟晨波