博时现金宝A

(000730)

每万份收益:
1.1193元
7日年化率:
4.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 收益走势
博时现金宝A(000730)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-191.11934.02%
2018-07-181.10374.03%
2018-07-171.04734.01%
2018-07-161.08524.04%
2018-07-151.10084.06%
2018-07-141.10094.07%
2018-07-131.00014.08%
2018-07-121.14754.14%
基金公司 博时基金 基金经理 魏桢
销售机构 查看详情 发行份额 2.1280亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 500.3342亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180700118招商银行CD001129967.7726342.6
211180305318农业银行CD05399757.1653411.99
311181008618兴业银行CD08699323.8330311.99
411171224717北京银行CD24799537.2637461.99
517040817农发0862989.9426771.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2065220.53683944.2
同业存单1762505.81528637.72
金融债券193899.182414.15
国家债券63807.1025961.37
企业短期融资券45008.4365470.96
博时现金宝A(000730)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1775743.1932.54
资产支持证券9000.000.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3621879.4166.37
其他各项资产50368.280.92
合计5456990.88100
博时现金宝A(000730)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-182015-06-08张勇263本科
2014-09-18至今魏桢1401本科
现任基金经理:魏桢