中建货币A

(000738)

每万份收益:
0.5307元
7日年化率:
1.86%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-20
  • 收益走势
中建货币A(000738)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-200.53071.86%
2018-10-190.52831.85%
2018-10-180.51091.83%
2018-10-170.45001.81%
2018-10-160.51231.84%
2018-10-150.49991.84%
2018-10-140.50331.84%
2018-10-130.50321.90%
基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩
销售机构 查看详情 发行份额 9.1093亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3973亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117021117国开11499.64947612.58
217041017农发10399.90779110.07
301178800317恒信租赁SCP002350.0013398.81
401180067318国家核电SCP001300.021397.55
504180014518河钢集CP003200.016475.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券899.55726722.64
金融债券899.55726722.64
中建货币A(000738)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1749.6043.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产240.006.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1947.9348.89
其他各项资产46.691.17
合计3984.22100
中建货币A(000738)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今黄海浩879本科
2014-08-052016-07-04索隽石699硕士
现任基金经理:黄海浩