上投岁岁盈D

(000766)

净值:
1.0130
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
上投岁岁盈D(000766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.01300.00%
2018-06-141.01300.00%
2018-06-131.01300.00%
2018-06-121.01300.00%
2018-06-111.01300.10%
2018-06-071.01200.00%
2018-06-061.01200.00%
2018-06-051.01200.00%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 刘阳 唐瑭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5856亿元
最近分红 上投岁岁盈D成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 311/2014
最近一月 0.20% 749/2014
最近三月 1.00% 989/2014
最近六月 2.22% 910/2014
最近一年 3.47% 925/2014
今年以来 2.01% 998/2014
成立以来 0.60% 1734/2014
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.16150.75%
富时发达市场REITs美汇0.16150.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投岁岁盈D(000766)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6391.2396.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计85.861.30
其他各项资产120.331.82
上投岁岁盈D(000766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今刘阳1380.100.42
2015-05-19至今唐瑭715-7.982.74
2014-08-282015-11-20赵峰4491.3920.05
现任基金经理:刘阳 唐瑭