上投岁岁盈D

(000766)

净值:
1.0280
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-07
  • 净值走势
曲线选择:
上投岁岁盈D(000766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-071.02800.00%
2018-11-061.02800.00%
2018-11-051.02800.00%
2018-11-021.02800.00%
2018-11-011.02800.00%
2018-10-311.02800.10%
2018-10-301.02700.00%
2018-10-291.02700.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中国世纪人民币份额1.23301.57%
上投全球0.94400.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投岁岁盈D(000766)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5742.5191.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计208.053.30
其他各项资产344.665.47
上投岁岁盈D(000766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今刘阳1380.100.42
2015-05-19至今唐瑭715-7.982.74
2014-08-282015-11-20赵峰4491.3920.05