长城久盈纯债

(000768)

净值:
1.0008
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0008 加入自选基金
基金类型:其它 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
长城久盈纯债(000768)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.00080.00%
2019-04-031.00080.00%
2019-04-021.00080.01%
2019-04-011.00070.00%
2019-03-291.00070.01%
2019-03-281.00060.00%
2019-03-271.00060.00%
2019-03-261.00060.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
长城量化精选股票0.98940.18%
长城中证500指数增强A0.98600.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒150.001627.502.712.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
600016民生银行100.00845.001.41-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1627.502.71
金融业845.001.41
其他57539.6495.88
长城久盈纯债(000768)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1001.4080.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产172.8113.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14.241.14
其他各项资产58.844.72
长城久盈纯债(000768)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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