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天弘瑞利

(000774)

净值:
1.2250
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2330 加入自选基金
基金类型:其它 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
天弘瑞利(000774)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-01-221.22500.00%
2018-01-191.22500.25%
2018-01-181.22100.00%
2018-01-171.22100.00%
2018-01-161.22100.16%
2018-01-151.21900.00%
2018-01-121.21900.00%
2018-01-111.21900.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力534.005299.625.99--
600875东方电气249.005117.505.79--
600016民生银行222.002207.532.50--
600875东方电气249.005417.506.30--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业5299.625.99
制造业5117.505.79
金融业2207.532.50
其他75783.2385.72
天弘瑞利(000774)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34519.7078.12
资产支持证券3499.397.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.002.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3814.218.63
其他各项资产1155.802.62
天弘瑞利(000774)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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