天弘瑞利A(000775) |
净值:
1.0000
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.1170 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.00% | 0/0 |
最近一月 | 0.00% | 0/0 |
最近三月 | 0.00% | 0/0 |
最近六月 | 0.00% | 0/0 |
最近一年 | 0.00% | 0/0 |
今年以来 | 0.00% | 0/0 |
成立以来 | 0.00% | 0/0 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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天弘中证中美互联网指数(QDII)A | 1.2655 | 3.53% |
天弘中证中美互联网指数(QDII)C | 1.2628 | 3.53% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5299.62 | 5.99 |
制造业 | 5117.50 | 5.79 |
金融业 | 2207.53 | 2.50 | 其他 | 75783.23 | 85.72 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 34519.70 | 78.12 |
资产支持证券 | 3499.39 | 7.92 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1200.00 | 2.72 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3814.21 | 8.63 |
其他各项资产 | 1155.80 | 2.62 |