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天弘瑞利A

(000775)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
天弘瑞利A(000775)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-01-221.00000.00%
2018-01-191.0000-0.04%
2018-01-181.01800.10%
2018-01-171.01700.00%
2018-01-161.01700.00%
2018-01-151.01700.00%
2018-01-121.01700.00%
2018-01-111.01700.00%
基金公司 天弘基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.4568亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 4.0060亿元
最近分红 天弘瑞利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力534.005299.625.99--
600875东方电气249.005117.505.79--
600016民生银行222.002207.532.50--
600875东方电气249.005417.506.30--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业5299.625.99
制造业5117.505.79
金融业2207.532.50
其他75783.2385.72
天弘瑞利A(000775)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34519.7078.12
资产支持证券3499.397.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.002.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3814.218.63
其他各项资产1155.802.62
天弘瑞利A(000775)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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