民生加银家盈季度定期宝理财债

(000798)

每万份收益:
0.1146元
7日年化率:
3.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-25
  • 收益走势
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.11463.23%
2018-09-242.83063.75%
2018-09-211.03233.96%
2018-09-201.04813.98%
2018-09-171.07354.04%
2018-09-162.14474.08%
2018-09-141.07434.13%
2018-09-131.09344.22%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118996018贴现国债601999.7336979.91
201180257718富力地产SCP0092000.0459239.91
301180124518平安租赁SCP0091901.9608759.42
410165403416云城投MTN0021001.9012514.96
501180126518天业SCP0031000.658774.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1999.7336979.91
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26999.7639.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41184.5460.38
其他各项资产29.660.04
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:李文君