民生加银家盈季度定期宝理财债

(000798)

每万份收益:
1.0323元
7日年化率:
3.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 收益走势
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-211.03233.96%
2018-09-201.04813.98%
2018-09-171.07354.04%
2018-09-162.14474.08%
2018-09-141.07434.13%
2018-09-131.09344.22%
2018-09-121.10024.25%
2018-09-111.11274.28%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君 杨林耘
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 110.2364亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生城镇化1.35802.49%
民生内地0.66602.46%
民生内需1.57602.40%
民生稳健1.55102.31%
民生优选股票1.25602.28%
民生红利1.73702.12%
民生成长1.25902.11%
民生智造2025混合0.91782.10%
民生研究0.69202.06%
民生量化中国0.91002.02%
民生精选1.12801.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171427517江苏银行CD27552498.870954.76
211180816618中信银行CD16649589.0259654.5
311181619718上海银行CD19749504.5774924.49
411181012118兴业银行CD12139674.1243993.6
511181817218华夏银行CD17239674.0984243.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单642827.32968758.31
同业存单642827.32968758.31
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券642827.3351.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产94669.127.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计500144.8840.40
其他各项资产470.510.04
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:李文君 杨林耘