民生加银家盈季度定期宝理财债

(000798)

每万份收益:
0.1146元
7日年化率:
3.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-25
  • 收益走势
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.11463.23%
2018-09-242.83063.75%
2018-09-211.03233.96%
2018-09-201.04813.98%
2018-09-171.07354.04%
2018-09-162.14474.08%
2018-09-141.07434.13%
2018-09-131.09344.22%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君 杨林耘
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.8167亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生内需1.58503.46%
民生城镇化1.36303.41%
民生精选1.01403.15%
民生新动力A0.99403.01%
民生景气2.33702.64%
民生智造2025混合0.94362.35%
民生成长1.27602.08%
民生养老服务1.08401.98%
民生强债C1.53601.86%
民生强债A1.57101.81%
民生蓝筹1.85201.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171428617江苏银行CD2869985.84806114.77
211181535018民生银行CD3509981.98447314.77
311178679417杭州银行CD2106989.34681810.34
401180057718电建地产SCP0023025.5189844.48
511189496518天津银行CD1082997.9786724.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券5040.6385897.46
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26999.7639.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41184.5460.38
其他各项资产29.660.04
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:李文君 杨林耘