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民生加银家盈季度定期宝理财债

(000798)

净值:
1.0103
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0188 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-12
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.8167亿元
最近分红 民生加银家盈季度定期宝理财债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 728/3692
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最近六月 1.76% 570/3692
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今年以来 0.99% 2619/3692
成立以来 1.89% 2793/3692
基金简称 单位净值 日增长率
民生鑫元纯债A1.259810.41%
民生鑫元纯债C1.250910.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26999.7639.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41184.5460.38
其他各项资产29.660.04
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李文君
  • 基金公告
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