民生加银家盈季度定期宝理财债

(000798)

每万份收益:
1.138元
7日年化率:
4.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-20
  • 收益走势
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.13804.25%
2018-07-191.13804.25%
2018-07-181.13814.25%
2018-07-171.14074.25%
2018-07-161.14074.25%
2018-07-152.28204.26%
2018-07-131.14054.27%
2018-07-121.14104.28%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171427517江苏银行CD27552498.870954.76
211180816618中信银行CD16649589.0259654.5
311181012118兴业银行CD12139674.1243993.6
411181817218华夏银行CD17239674.0984243.6
511189434518张家口银行CD01333644.0427983.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单642827.32968758.31
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券642827.3351.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产94669.127.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计500144.8840.40
其他各项资产470.510.04
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:李文君 杨林耘