民生加银家盈季度定期宝理财债

(000798)

每万份收益:
1.2142元
7日年化率:
4.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-25
  • 收益走势
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-251.21424.53%
2018-05-241.21434.53%
2018-05-231.21384.53%
2018-05-221.21394.53%
2018-05-211.21404.53%
2018-05-202.42964.53%
2018-05-181.21474.53%
2018-05-171.21444.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181511118民生银行CD1119985.5746396.04
211189417718广东南粤银行CD00929684.1326613.43
311189419618盛京银行CD12029684.1326613.43
411189416418江苏江南农村商业银行CD02629689.3427773.43
511178999217苏州银行CD08249114.169272.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总137436.20548237.84
同业存单137436.20548237.84
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券276397.3929.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300405.6031.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计365086.1938.72
其他各项资产973.720.10
民生加银家盈季度定期宝理财债(000798)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:李文君 杨林耘