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鑫元合享分级

(000813)

净值:
1.0089
日增长率:
0.88%
累计净值:1.1504 加入自选基金
基金类型:其它 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元合享分级(000813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.00890.88%
2018-11-091.00010.01%
2018-11-081.00000.00%
2018-11-071.00000.00%
2018-11-061.00000.01%
2018-11-021.0122-0.34%
2018-10-261.0157-0.01%
2018-10-191.01580.09%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫趋势混合A1.44190.35%
鑫元鑫趋势混合C1.41750.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元合享分级(000813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36354.2099.95
其他各项资产16.610.05
鑫元合享分级(000813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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