易方达天天发货币B

(000830)

每万份收益:
0.8281元
7日年化率:
3.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
易方达天天发货币B(000830)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.82813.01%
2018-09-240.80073.00%
2018-09-230.80643.02%
2018-09-220.80933.03%
2018-09-210.84933.04%
2018-09-200.80273.02%
2018-09-160.82573.06%
2018-09-150.82583.04%
基金公司 易方达基金 基金经理 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 271.5995亿元
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.80788.94%
上证50B0.70708.39%
国企改B0.83766.50%
证券B0.60116.20%
中小B0.63686.13%
生物B0.86285.70%
重组B0.80604.55%
银行业0.91083.78%
易方达上证50指数C1.38773.57%
易方达上证50指数A1.39163.56%
易方达国企改革混合0.98303.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118030818进出0899436.2195863.66
211180913618浦发银行CD13679638.8712942.93
311181113018平安银行CD13079508.4552222.93
411180514218建设银行CD14279226.8921482.92
511181619318上海银行CD19369323.5306282.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券136442.1159315.02
金融债券136442.1159315.02
易方达天天发货币B(000830)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1224647.0339.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1335993.1742.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计555343.2917.78
其他各项资产7973.910.26
合计3123957.41100
易方达天天发货币B(000830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-16至今石大怿587硕士
现任基金经理:石大怿