易方达天天发货币B

(000830)

每万份收益:
1.1778元
7日年化率:
4.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
易方达天天发货币B(000830)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.17784.23%
2018-04-221.12654.21%
2018-04-211.12664.22%
2018-04-201.13934.23%
2018-04-191.08904.23%
2018-04-171.13894.27%
2018-04-161.15874.27%
2018-04-151.14074.31%
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.90121.97%
上证50B0.74041.45%
非银ETF1.83861.16%
易基非银ETF联接0.83221.09%
中证证券0.81950.96%
证券分级0.96850.93%
易方达瑞和混合0.94700.74%
银行业B0.81170.64%
50分级0.87620.63%
易方达上证50指数C1.36060.44%
易方达上证50指数A1.36310.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305418农业银行CD054148487.7663355.4
211189136018宁波银行CD018147408.1421855.37
311181512418民生银行CD12498988.9801253.6
418770418贴现国开0489417.5598153.25
511181702018光大银行CD02049860.1433811.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总526135.73721824.62
同业存单418204.54296519.57
金融债券107931.1942535.05
易方达天天发货币B(000830)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1237578.9343.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1034647.2036.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计574864.8920.07
其他各项资产17458.240.61
合计2864549.27100
易方达天天发货币B(000830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-16至今石大怿432硕士
现任基金经理:石大怿