易方达天天发货币B

(000830)

每万份收益:
0.7803元
7日年化率:
2.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-16
  • 收益走势
易方达天天发货币B(000830)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-160.78032.90%
2019-02-150.79622.94%
2019-02-140.77472.98%
2019-02-130.70823.02%
2019-02-120.82223.11%
2019-02-110.83243.13%
2019-02-100.76413.14%
2019-02-090.86163.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180621618交通银行CD216168689.8034178.95
211181035218兴业银行CD352148151.2301677.86
311180516618建设银行CD16659322.9748943.15
418040718农发0754206.1542.88
511180314518农业银行CD14549736.7626962.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券136331.3931017.24
易方达天天发货币B(000830)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1291853.5367.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产520429.1727.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94099.044.92
其他各项资产7480.690.39
合计1913862.43100
易方达天天发货币B(000830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-16至今石大怿731硕士
现任基金经理:石大怿