易方达天天发货币B

(000830)

每万份收益:
0.7701元
7日年化率:
2.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-18
  • 收益走势
易方达天天发货币B(000830)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-180.77012.84%
2018-11-170.77012.83%
2018-11-160.77152.82%
2018-11-150.77212.81%
2018-11-140.77892.80%
2018-11-130.74822.79%
2018-11-120.75182.80%
2018-11-110.75132.81%
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.75485.76%
中概互联1.16723.71%
重组B0.71213.59%
易标普生物科技美元汇0.17063.58%
标普生物1.18373.53%
中证证券0.75892.44%
证券分级0.88562.38%
易标普信息科技美元汇0.19772.33%
标普科技1.37172.33%
中小B0.53422.14%
易纳斯达克100美元汇0.17061.73%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181716518光大银行CD165177950.7521495.53
211180621618交通银行CD216167283.0852225.2
311181035218兴业银行CD352146931.8597274.56
411180516618建设银行CD16658772.5658931.83
511180803518中信银行CD03549770.9025441.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据14050.8444340.44
易方达天天发货币B(000830)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1640078.0149.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1563758.8747.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64750.481.96
其他各项资产30711.240.93
合计3299298.60100
易方达天天发货币B(000830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-16至今石大怿641硕士
现任基金经理:石大怿