易方达天天发货币B

(000830)

每万份收益:
1.1155元
7日年化率:
4.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-23
  • 收益走势
易方达天天发货币B(000830)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-231.11554.11%
2018-06-221.11244.08%
2018-06-211.07284.09%
2018-06-201.20764.06%
2018-06-191.11754.02%
2018-06-181.05184.06%
2018-06-171.05544.07%
2018-06-161.05554.08%
基金公司 易方达基金 基金经理 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 274.7266亿元
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.36326.76%
证券B0.61824.00%
重组B0.25962.98%
中小B0.88152.85%
易方达新兴成长2.02802.58%
易方达新常态0.41602.46%
易方达供给改革混合0.95632.42%
易基科讯1.02132.40%
易方达国防0.73202.23%
创业板1.46871.86%
易方达新经济1.45701.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305418农业银行CD054148487.7663355.4
211189136018宁波银行CD018147408.1421855.37
311181512418民生银行CD12498988.9801253.6
418770418贴现国开0489417.5598153.25
511181702018光大银行CD02049860.1433811.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总526135.73721824.62
同业存单418204.54296519.57
金融债券107931.1942535.05
易方达天天发货币B(000830)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1237578.9343.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1034647.2036.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计574864.8920.07
其他各项资产17458.240.61
合计2864549.27100
易方达天天发货币B(000830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-16至今石大怿493硕士
现任基金经理:石大怿