上投天添盈A

(000855)

每万份收益:
0.629元
7日年化率:
2.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-15
  • 收益走势
上投天添盈A(000855)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-150.62902.59%
2020-01-140.62792.59%
2020-01-130.62712.59%
2020-01-121.25122.59%
2019-12-310.73732.38%
2019-12-300.63042.32%
2019-12-291.25952.37%
2019-12-190.82922.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111198361119宁波银行CD15129936.5714053.34
211191621719上海银行CD21719947.1357222.22
318041018农发1011000.7544431.23
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总534340.95418661.15
国家债券10948.6015091.25
上投天添盈A(000855)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计0.000.00
其他各项资产0.000.00
合计0.00100
上投天添盈A(000855)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-27至今鞠婷1333不详
2014-11-252015-12-11王亚南381硕士
2014-11-25至今孟晨波1882本科
现任基金经理:鞠婷