上投天添盈B

(000856)

每万份收益:
0.9009元
7日年化率:
3.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 收益走势
上投天添盈B(000856)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-210.90093.30%
2018-06-200.91383.25%
2018-06-190.86323.23%
2018-06-182.68483.22%
2018-06-150.86323.19%
2018-06-140.81373.19%
2018-06-130.87723.22%
2018-06-120.84363.27%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 鞠婷
销售机构 查看详情 发行份额 1.7000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.4780亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181217218北京银行CD17214810.9277882.82
218040718农发0711044.4017662.1
311180313918农业银行CD1399950.3361061.9
411188484318广州农村商业银行CD0599938.2173761.89
511181405418江苏银行CD0549910.5434211.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单182472.3934.77
上投天添盈B(000856)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券220537.4741.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产68399.9012.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计244498.0145.68
其他各项资产1839.340.34
合计535274.72100
上投天添盈B(000856)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-27至今鞠婷1031不详
2014-11-252015-12-11王亚南381硕士
2014-11-25至今孟晨波1580本科
现任基金经理:鞠婷