上投天添盈B

(000856)

每万份收益:
0.9009元
7日年化率:
3.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 收益走势
上投天添盈B(000856)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-210.90093.30%
2018-06-200.91383.25%
2018-06-190.86323.23%
2018-06-182.68483.22%
2018-06-150.86323.19%
2018-06-140.81373.19%
2018-06-130.87723.22%
2018-06-120.84363.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191602119上海银行CD02119969.0430932.47
211180406918中国银行CD06919798.9692032.45
311181415118江苏银行CD15119788.7030282.45
411181217218北京银行CD17214931.3351541.85
511181718218光大银行CD18214854.5065861.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券10948.6015091.25
上投天添盈B(000856)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券220537.4741.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产68399.9012.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计244498.0145.68
其他各项资产1839.340.34
合计535274.72100
上投天添盈B(000856)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-27至今鞠婷1146不详
2014-11-252015-12-11王亚南381硕士
2014-11-25至今孟晨波1695本科
现任基金经理:鞠婷