上投天添盈B

(000856)

每万份收益:
0.9009元
7日年化率:
3.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 收益走势
上投天添盈B(000856)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-210.90093.30%
2018-06-200.91383.25%
2018-06-190.86323.23%
2018-06-182.68483.22%
2018-06-150.86323.19%
2018-06-140.81373.19%
2018-06-130.87723.22%
2018-06-120.84363.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117031117进出111001.3507996.67
207180001118中信CP004999.9917256.66
317020717国开07999.9316566.66
411180614118交通银行CD141993.9044176.62
511181528518民生银行CD285990.4122186.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2001.28245513.33
上投天添盈B(000856)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8963.6557.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3402.3021.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2719.5217.31
其他各项资产621.623.96
合计15707.09100
上投天添盈B(000856)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-27至今鞠婷874不详
2014-11-252015-12-11王亚南381硕士
2014-11-25至今孟晨波1423本科
现任基金经理:鞠婷 王之远