大成景利混合

(000865)

净值:
1.1810
日增长率:
0.17%
累计净值:1.3110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
大成景利混合(000865)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.18100.17%
2017-11-281.17900.17%
2017-11-271.1770-0.17%
2017-11-241.17900.00%
2017-11-231.1790-0.51%
2017-11-221.1850-0.17%
2017-11-211.18700.00%
2017-11-201.18700.17%
基金公司 大成基金 基金经理 赵世宏
销售机构 查看详情 发行份额 8.1942亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5655亿元
最近分红 大成景利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 504/2867
最近一月 -1.01% 1702/2867
最近三月 0.95% 1789/2867
最近六月 5.07% 1463/2867
最近一年 4.41% 1120/2867
今年以来 4.66% 1717/2867
成立以来 31.13% 720/2867
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.06301.24%
大成标普1.72401.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300109新开源10.64447.9010.831.84%7.98%-7.77%制造业
002050三花智控6.24101.842.46-2.99%-0.06%27.88%制造业
002027分众传媒2.6536.430.88-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
002570贝因美2.1629.380.71-11.86%-14.86%-9.86%制造业
002555三七互娱2.0051.161.24-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业123.332.66
金融业33.390.72
房地产业21.050.45
信息传输、软件和信息技术服务业18.940.41
农、林、牧、渔业17.730.38
其他4427.2595.38
大成景利混合(000865)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1267.8021.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券599.5710.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3400.0058.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计439.097.54
其他各项资产117.772.02
大成景利混合(000865)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-26至今赵世宏40314.905.55
2014-12-102016-03-25王磊4718.8021.89
现任基金经理:赵世宏