大成景利混合

(000865)

净值:
1.1390
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
大成景利混合(000865)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-181.13900.00%
2018-07-171.13900.00%
2018-07-161.13900.00%
2018-07-131.13900.00%
2018-07-121.13900.18%
2018-07-111.1370-0.09%
2018-07-101.13800.00%
2018-07-091.13800.09%
基金公司 大成基金 基金经理 赵世宏
销售机构 查看详情 发行份额 8.1942亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3702亿元
最近分红 大成景利混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 2316/3013
最近一月 -1.13% 1382/3013
最近三月 -3.06% 1630/3013
最近六月 -4.04% 1145/3013
最近一年 -1.27% 1629/3013
今年以来 -3.64% 1523/3013
成立以来 26.47% 730/3013
基金简称 单位净值 日增长率
大成纳指1001.76500.63%
大成标普1.79000.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300109新开源10.64447.9010.831.84%7.98%-7.77%制造业
002050三花智控6.24101.842.46-2.99%-0.06%27.88%制造业
002027分众传媒2.6536.430.88-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002570贝因美2.1629.380.71-11.86%-14.86%-9.86%制造业
002555三七互娱2.0051.161.24-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业741.7920.04
信息传输、软件和信息技术服务业114.133.08
其他2846.1776.88
大成景利混合(000865)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票855.9220.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3041.8274.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计105.422.57
其他各项资产104.242.54
大成景利混合(000865)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-26至今赵世宏40314.905.55
2014-12-102016-03-25王磊4718.8021.89
现任基金经理:赵世宏