大成景利混合

(000865)

净值:
1.1210
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.2510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
大成景利混合(000865)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.1210-0.36%
2018-10-151.1250-0.27%
2018-10-121.12800.18%
2018-10-111.1260-0.62%
2018-10-101.13300.18%
2018-10-091.13100.00%
2018-10-081.1310-0.70%
2018-09-281.13900.18%
基金公司 大成基金 基金经理 李富强
销售机构 查看详情 发行份额 8.1942亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3524亿元
最近分红 大成景利混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.88% 789/2971
最近一月 -0.44% 775/2971
最近三月 -1.58% 708/2971
最近六月 -4.27% 838/2971
最近一年 -5.56% 840/2971
今年以来 -5.16% 1007/2971
成立以来 24.47% 607/2971
基金简称 单位净值 日增长率
大成绝对收益C0.91800.11%
大成绝对收益A0.94400.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300109新开源10.64447.9010.831.84%7.98%-7.77%制造业
002050三花智控6.24101.842.46-2.99%-0.06%27.88%制造业
002027分众传媒2.6536.430.88-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002570贝因美2.1629.380.71-11.86%-14.86%-9.86%制造业
002555三七互娱2.0051.161.24-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业741.7920.04
信息传输、软件和信息技术服务业114.133.08
其他2846.1776.88
大成景利混合(000865)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票145.424.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3291.1292.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62.261.75
其他各项资产53.001.49
大成景利混合(000865)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-26至今赵世宏40314.905.55
2014-12-102016-03-25王磊4718.8021.89
现任基金经理:李富强