广发标普(美元现汇)

(000885)

净值:
0.1846
日增长率:
0.38%
累计净值:0.1846 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发标普(美元现汇)(000885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-190.18460.38%
2018-09-180.18390.00%
2018-09-170.18390.66%
2018-09-140.18270.16%
2018-09-130.18240.27%
2018-09-120.18190.39%
2018-09-110.18120.28%
2018-09-100.18070.22%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.4656亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4020亿元
最近分红 广发标普(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.49% 40/227
最近一月 2.85% 20/227
最近三月 -1.13% 134/227
最近六月 -2.18% 117/227
最近一年 -1.45% 119/227
今年以来 -4.32% 164/227
成立以来 4.97% 126/227
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.83814.19%
广发中证全指家用电器指数A0.82562.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
ADMArcherDanielsMidland1.00346.638.62--------
ADMArcherDanielsMidland1.00353.118.81--------
POTPOT2.00304.625.09--------
ADMArcherDanielsMidland1.00438.887.34--------
POTPOT2.00376.844.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品2004.3849.86
原材料1042.8625.94
工业701.1217.44
其他271.766.76
广发标普(美元现汇)(000885)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3635.2182.37
存托凭证113.152.56
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计372.788.45
其他各项资产292.006.62
广发标普(美元现汇)(000885)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2533.19-0.09
2015-01-162016-08-23邱炜585-5.192.52
现任基金经理:刘杰