广发标普(美元现汇)

(000885)

净值:
0.1855
日增长率:
-0.38%
累计净值:0.1855 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
广发标普(美元现汇)(000885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.1855-0.38%
2018-11-080.1862-0.05%
2018-11-070.18632.53%
2018-11-050.1817-0.22%
2018-11-020.18210.28%
2018-11-010.18162.48%
2018-10-310.17720.17%
2018-10-300.17691.20%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.4656亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4945亿元
最近分红 广发标普(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.87% 17/244
最近一月 -0.75% 99/244
最近三月 1.87% 5/244
最近六月 1.64% 70/244
最近一年 0.00% 78/244
今年以来 -3.49% 149/244
成立以来 5.88% 108/244
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.86266.65%
深证100B0.74794.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
ADMArcherDanielsMidland1.00443.208.96--------
ADMArcherDanielsMidland1.00346.638.62--------
ADMArcherDanielsMidland1.00353.118.81--------
POTPOT2.00304.625.09--------
ADMArcherDanielsMidland1.00438.887.34--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品2306.2146.64
原材料1311.7026.53
工业886.7917.93
其他440.098.90
广发标普(美元现汇)(000885)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4365.2886.19
存托凭证139.412.75
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计480.769.49
其他各项资产79.481.57
广发标普(美元现汇)(000885)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2533.19-0.09
2015-01-162016-08-23邱炜585-5.192.52
现任基金经理:刘杰