广发标普(美元现汇)

(000885)

净值:
0.1753
日增长率:
1.33%
累计净值:0.1753 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
广发标普(美元现汇)(000885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.17531.33%
2019-01-160.1730-0.57%
2019-01-150.17400.46%
2019-01-140.1732-0.52%
2019-01-110.1741-0.29%
2019-01-100.17461.04%
2019-01-090.17280.52%
2019-01-080.17191.48%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.4656亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4945亿元
最近分红 广发标普(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 101/262
最近一月 5.03% 12/262
最近三月 -4.99% 159/262
最近六月 -1.13% 82/262
最近一年 -10.97% 136/262
今年以来 7.61% 19/262
成立以来 0.06% 151/262
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.67365.00%
深证100B0.70554.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
ADMArcherDanielsMidland1.00347.248.78--------
ADMArcherDanielsMidland1.00443.208.96--------
ADMArcherDanielsMidland1.00346.638.62--------
ADMArcherDanielsMidland1.00353.118.81--------
POTPOT2.00304.625.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品1999.9850.56
原材料1049.5626.53
工业758.9119.18
其他147.563.73
广发标普(美元现汇)(000885)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3681.8791.21
存托凭证126.573.14
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.824.93
其他各项资产29.300.73
广发标普(美元现汇)(000885)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2533.19-0.09
2015-01-162016-08-23邱炜585-5.192.52
现任基金经理:刘杰