广发标普(美元现汇)

(000885)

净值:
0.1810
日增长率:
0.44%
累计净值:0.1810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
广发标普(美元现汇)(000885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-030.18100.44%
2019-04-020.1802-0.17%
2019-04-010.18050.61%
2019-03-290.17940.39%
2019-03-280.17870.73%
2019-03-270.17740.17%
2019-03-260.17710.51%
2019-03-250.1762-0.23%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.4656亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3956亿元
最近分红 广发标普(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.76% 20/296
最近一月 3.19% 68/296
最近三月 3.65% 173/296
最近六月 1.15% 165/296
最近一年 -1.39% 155/296
今年以来 13.32% 91/296
成立以来 5.37% 151/296
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
ADMArcherDanielsMidland1.00347.248.78--------
ADMArcherDanielsMidland1.00443.208.96--------
ADMArcherDanielsMidland1.00346.638.62--------
ADMArcherDanielsMidland1.00353.118.81--------
POTPOT2.00304.625.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品1999.9850.56
原材料1049.5626.53
工业758.9119.18
其他147.563.73
广发标普(美元现汇)(000885)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3681.8791.21
存托凭证126.573.14
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.824.93
其他各项资产29.300.73
广发标普(美元现汇)(000885)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2533.19-0.09
2015-01-162016-08-23邱炜585-5.192.52
现任基金经理:刘杰