基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华阿鑫一号(000900) |
净值：
1.0890
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.3400 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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| 最近一周 | 0.00% | 0/0 |
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| 最近六月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近一年 | 0.00% | 0/0 |
| 今年以来 | 0.00% | 0/0 |
| 成立以来 | 0.00% | 0/0 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 新华中证环保产业指数 | 1.1081 | 2.51% |
| 新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF) | 1.2090 | 1.81% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 2387.82 | 3.16 |
| 制造业 | 1595.12 | 2.11 |
| 房地产业 | 1176.73 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 474.78 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 440.44 | 0.58 | 其他 | 69483.44 | 91.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7032.21 | 9.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 51320.77 | 67.79 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 6300.01 | 8.32 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10196.21 | 13.47 |
| 其他各项资产 | 861.68 | 1.14 |
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