国开货币A

(000901)

每万份收益:
0.5938元
7日年化率:
2.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-23
  • 收益走势
国开货币A(000901)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-230.59382.14%
2019-05-220.59502.13%
2019-05-210.59292.11%
2019-05-160.56562.07%
2019-05-150.55872.04%
2019-05-140.49582.04%
2019-05-130.49582.07%
2019-05-121.04252.08%
基金公司 国开泰富 基金经理 王婷婷
销售机构 查看详情 发行份额 30.5009亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8932亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国开开航混合0.92863.86%
国开开泰混合A1.07580.59%
国开开泰混合C1.06460.59%
国开睿富债券1.01100.17%
国开货币A0.00000.00%
国开货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181218718北京银行CD1872982.18774919.84
218040718农发071001.7282776.66
301190038719中信股SCP0011000.2525156.65
411181952118恒丰银行CD521999.9125646.65
511192110019渤海银行CD100998.0368576.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单7963.36401352.98
国开货币A(000901)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券17912.6182.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3600.0316.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11.530.05
其他各项资产102.190.47
合计21626.36100
国开货币A(000901)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-27至今王婷婷788硕士
2015-01-14至今洪宴1591硕士
现任基金经理:王婷婷