国开货币A

(000901)

每万份收益:
0.6002元
7日年化率:
2.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
国开货币A(000901)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.60022.32%
2019-06-050.59552.36%
2019-05-310.66472.51%
2019-05-300.66382.48%
2019-05-290.64582.44%
2019-05-280.62572.42%
2019-05-270.95562.40%
2019-05-261.20562.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181218718北京银行CD1872982.18774919.84
218040718农发071001.7282776.66
301190038719中信股SCP0011000.2525156.65
411181952118恒丰银行CD521999.9125646.65
511192110019渤海银行CD100998.0368576.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单7963.36401352.98
国开货币A(000901)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券17912.6182.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3600.0316.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11.530.05
其他各项资产102.190.47
合计21626.36100
国开货币A(000901)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-27至今王婷婷842硕士
2015-01-14至今洪宴1645硕士
现任基金经理:王婷婷