国开货币B

(000902)

每万份收益:
0.673元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 收益走势
国开货币B(000902)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-130.67302.48%
2018-11-120.67442.47%
2018-11-111.35262.46%
2018-11-090.67572.44%
2018-11-080.65442.43%
2018-11-060.66042.42%
2018-11-050.65422.42%
2018-11-041.31112.43%
基金公司 国开泰富 基金经理 王婷婷
销售机构 查看详情 发行份额 12.8402亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4317亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国开开航混合0.86212.23%
国开开泰混合A1.03940.14%
国开开泰混合C1.03080.14%
国开货币A0.00000.00%
国开货币B0.00000.00%
国开睿富债券0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180104818远东租赁SCP0032000.0117055.83
216040216农发021996.0719985.82
311181931318恒丰银行CD3131975.2333615.76
401180087018陕煤化SCP0071006.7981762.93
501180015218陕煤化SCP0021001.1193382.92
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券4007.92921911.68
国开货币B(000902)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券22859.7565.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11990.0734.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.480.22
其他各项资产133.830.38
合计35062.13100
国开货币B(000902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-27至今王婷婷596硕士
2015-01-14至今洪宴1399硕士
现任基金经理:王婷婷