国开货币B

(000902)

每万份收益:
0.613元
7日年化率:
2.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 收益走势
国开货币B(000902)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-200.61302.39%
2020-02-190.61262.41%
2020-02-170.65002.45%
2020-02-161.33763.34%
2020-02-140.66903.36%
2020-02-130.65833.37%
2020-02-120.65753.38%
2020-02-110.66653.38%
基金公司 国开泰富 基金经理 王婷婷
销售机构 查看详情 发行份额 12.8402亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0779亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国开开泰混合A1.0579-0.03%
国开开泰混合C1.0441-0.03%
国开睿富债券1.0287-0.03%
国开开航混合0.9718-0.38%
国开货币A0.00000.00%
国开货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107190014919天风证券CP0051000.0192869.28
211191128419平安银行CD284998.406089.26
311190941919浦发银行CD419995.7514659.24
4994.3113059.22
511192133919渤海银行CD339993.4234749.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券700.7682256.64
国开货币B(000902)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券9028.3272.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3460.0427.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6.820.05
其他各项资产29.050.23
合计12524.22100
国开货币B(000902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-27至今王婷婷1061硕士
2015-01-14至今洪宴1864硕士
现任基金经理:王婷婷