国开货币B

(000902)

每万份收益:
0.6745元
7日年化率:
5.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-21
  • 收益走势
国开货币B(000902)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-210.67455.12%
2019-02-200.69145.12%
2019-02-195.41455.12%
2019-02-180.69122.56%
2019-02-171.39792.56%
2019-02-150.69842.55%
2019-02-140.69012.54%
2019-02-130.68742.54%
基金简称 单位净值 日增长率
国开开泰混合A1.06590.06%
国开开泰混合C1.05580.05%
国开睿富债券1.00480.01%
国开开航混合0.8871-0.06%
国开货币A0.00000.00%
国开货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116040216农发021999.79662810.56
211180833018中信银行CD3301984.49523810.48
301180098618陕煤化SCP0081003.116635.3
407180004218财通证券CP0031000.0048895.28
507180004418东北证券CP0061000.0070345.28
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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国开货币B(000902)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券17912.6182.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3600.0316.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11.530.05
其他各项资产102.190.47
合计21626.36100
国开货币B(000902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-27至今王婷婷697硕士
2015-01-14至今洪宴1500硕士
现任基金经理:王婷婷