国开货币B

(000902)

每万份收益:
0.9343元
7日年化率:
4.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
国开货币B(000902)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-160.93434.00%
2018-07-151.87134.03%
2018-07-130.93544.10%
2018-07-120.93244.14%
2018-07-110.94654.17%
2018-07-101.89654.20%
2018-07-090.99734.53%
2018-07-082.00484.53%
基金公司 国开泰富 基金经理 王婷婷
销售机构 查看详情 发行份额 12.8402亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7990亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国开开泰混合A1.01700.13%
国开开泰混合C1.01020.12%
国开开航混合0.9321-0.19%
国开货币A0.00000.00%
国开货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117040817农发083998.70560414.29
201180027818远东租赁SCP0012000.0477757.15
301175504517兖州煤业SCP0072000.1052647.15
401180013218中建材SCP0012000.0351257.15
511180605918交通银行CD0591983.253117.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总39299.54987989.38
同业存单28808.21264165.52
企业短期融资券5500.19028812.51
金融债券4991.1469511.35
国开货币B(000902)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券26905.9284.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4774.4614.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4.710.01
其他各项资产292.460.91
合计31977.55100
国开货币B(000902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-27至今王婷婷477硕士
2015-01-14至今洪宴1280硕士
现任基金经理:王婷婷