国开货币B

(000902)

每万份收益:
0.7242元
7日年化率:
2.54%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 收益走势
国开货币B(000902)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-200.72422.54%
2018-09-170.68602.93%
2018-09-161.32994.09%
2018-09-140.67354.08%
2018-09-131.47164.06%
2018-09-120.68843.63%
2018-09-110.68993.63%
2018-09-102.82863.61%
基金简称 单位净值 日增长率
国开开泰混合A1.03190.00%
国开开泰混合C1.02400.00%
国开开航混合0.8799-0.32%
国开货币A0.00000.00%
国开货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115041815农发183000.1960189.05
201180015218陕煤化SCP0022011.5645146.06
301180053618徐工SCP0022000.5061386.03
401180104818远东租赁SCP0032000.0603456.03
501180093018蓝星SCP0032000.0535226.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券9015.58902127.18
金融债券5994.31231818.07
国开货币B(000902)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券32881.4590.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2880.037.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计185.960.51
其他各项资产235.410.65
合计36182.85100
国开货币B(000902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-27至今王婷婷543硕士
2015-01-14至今洪宴1346硕士
现任基金经理:王婷婷