华商稳固添利C

(000938)

净值:
0.8690
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
华商稳固添利C(000938)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.86900.00%
2019-01-100.8690-0.11%
2019-01-090.8700-0.23%
2019-01-080.87200.35%
2019-01-070.8690-0.11%
2019-01-040.8700-0.23%
2019-01-030.87200.11%
2019-01-020.87100.46%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 2.6715亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2076亿元
最近分红 华商稳固添利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 2172/2296
最近一月 0.93% 539/2296
最近三月 5.98% 13/2296
最近六月 5.98% 85/2296
最近一年 -18.33% 1652/2296
今年以来 0.23% 1835/2296
成立以来 -13.10% 2191/2296
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券0.99101.23%
华商未来0.52800.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华商稳固添利C(000938)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2116.4683.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计335.2213.20
其他各项资产88.183.47
华商稳固添利C(000938)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-17至今张永志8065.608.60
现任基金经理:张永志