东吴鼎元A

(000958)

净值:
0.9220
日增长率:
0.11%
累计净值:0.9220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东吴鼎元A(000958)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.92200.11%
2019-06-050.92100.00%
2019-05-310.91900.00%
2019-05-300.91900.11%
2019-05-290.91800.00%
2019-05-280.91800.11%
2019-05-270.91700.11%
2019-05-240.91600.11%
基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛 杨庆定
销售机构 查看详情 发行份额 2.0396亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3333亿元
最近分红 东吴鼎元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 132/2614
最近一月 1.53% 20/2614
最近三月 -3.44% 2192/2614
最近六月 -5.21% 2104/2614
最近一年 -9.65% 1798/2614
今年以来 -5.31% 2469/2614
成立以来 -7.30% 2464/2614
基金简称 单位净值 日增长率
东吴配置优化1.03840.12%
东吴安盈0.87400.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份3.0042.270.803.87%0.78%7.16%制造业
300336新文化2.8043.290.82-4.16%-1.36%6.31%文化、体育和娱乐业
601628中国人寿2.1056.661.08-3.14%2.81%-1.59%金融业
300070碧水源2.0037.300.710.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
000895双汇发展1.7040.380.77-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业339.369.95
批发和零售业54.081.59
信息传输、软件和信息技术服务业33.750.99
卫生和社会工作32.250.95
其他2948.9186.52
东吴鼎元A(000958)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2879.3286.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产340.0010.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.511.39
其他各项资产75.422.26
东吴鼎元A(000958)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今杨庆定3493.001.17
现任基金经理:邵笛 杨庆定