招商医药健康

(000960)

净值:
1.0590
日增长率:
-1.03%
累计净值:1.0590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
招商医药健康(000960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-191.0590-1.03%
2018-11-161.0700-0.74%
2018-11-151.07800.75%
2018-11-141.0700-0.65%
2018-11-131.07701.70%
2018-11-121.05902.52%
2018-11-091.0330-1.24%
2018-11-081.0460-0.19%
基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
销售机构 查看详情 发行份额 28.6779亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8676亿元
最近分红 招商医药健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 643/695
最近一月 7.73% 281/695
最近三月 -3.20% 481/695
最近六月 -19.53% 413/695
最近一年 -5.70% 21/695
今年以来 -2.58% 54/695
成立以来 5.90% 188/695
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.19097.24%
券商B0.86056.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002020京新药业366.894347.624.910.00%-0.90%7.66%制造业
002019亿帆医药291.734866.035.50-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002589瑞康医药256.103943.984.45-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
300244迪安诊断164.375171.075.84-3.67%-11.86%-7.96%卫生和社会工作
000963华东医药88.084377.594.94-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47738.6753.83
批发和零售业13969.4215.75
卫生和社会工作12373.9413.95
科学研究和技术服务业5111.375.76
信息传输、软件和信息技术服务业660.010.74
其他8843.049.97
招商医药健康(000960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79853.4189.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7523.488.42
其他各项资产1925.862.16
招商医药健康(000960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今李佳存8244.005.83
现任基金经理:李佳存