招商医药健康

(000960)

净值:
1.0620
日增长率:
-1.58%
累计净值:1.0620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
招商医药健康(000960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.0620-1.58%
2018-09-131.0790-1.19%
2018-09-121.0920-3.02%
2018-09-111.12600.72%
2018-09-101.1180-1.58%
2018-09-071.13601.88%
2018-09-061.1150-0.71%
2018-09-051.1230-1.66%
基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
销售机构 查看详情 发行份额 28.6779亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2252亿元
最近分红 招商医药健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.51% 634/663
最近一月 -9.15% 559/663
最近三月 -16.71% 443/663
最近六月 -5.60% 12/663
最近一年 -1.67% 36/663
今年以来 -2.30% 25/663
成立以来 6.20% 183/663
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.96854.38%
白酒分级1.00112.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002020京新药业366.894347.624.910.00%-0.90%7.66%制造业
002019亿帆医药291.734866.035.50-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002589瑞康医药256.103943.984.45-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
300244迪安诊断164.375171.075.84-3.67%-11.86%-7.96%卫生和社会工作
000963华东医药88.084377.594.94-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45795.3455.68
批发和零售业11032.8513.41
卫生和社会工作9447.0611.49
科学研究和技术服务业3392.394.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
其他12576.1715.29
招商医药健康(000960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69682.9283.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13812.6016.50
其他各项资产231.980.28
招商医药健康(000960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今李佳存8244.005.83
现任基金经理:李佳存