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招商医药健康

(000960)

净值:
3.1360
日增长率:
-1.38%
累计净值:3.1360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
招商医药健康(000960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-163.1360-1.38%
2021-04-153.1800-0.47%
2021-04-143.19500.03%
2021-04-133.19400.92%
2021-04-123.1650-3.59%
2021-04-093.2830-0.97%
2021-04-083.31502.63%
2021-04-073.2300-0.19%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
销售机构 查看详情 发行份额 28.6779亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.2580亿元
最近分红 招商医药健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.48% 1152/1179
最近一月 4.74% 168/1179
最近三月 -5.68% 542/1179
最近六月 0.71% 773/1179
最近一年 52.16% 207/1179
今年以来 2.45% 280/1179
成立以来 213.60% 65/1179
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002007华兰生物554.5123422.567.26制造业
002007华兰生物388.0522114.887.93制造业
300529健帆生物365.5724792.827.69制造业
300244迪安诊断338.5313429.304.81卫生和社会工作
603233大参林319.9225065.367.77批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业186379.2657.78
科学研究和技术服务业40311.9912.50
卫生和社会工作36896.2811.44
批发和零售业32310.0610.02
信息传输、软件和信息技术服务业253.890.08
其他26383.358.18
招商医药健康(000960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票296189.5090.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14964.474.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14056.974.28
其他各项资产3008.140.92
招商医药健康(000960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李佳存
  • 基金公告
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