招商医药健康

(000960)

净值:
1.2060
日增长率:
0.25%
累计净值:1.2060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-11
  • 净值走势
曲线选择:
招商医药健康(000960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-111.20600.25%
2018-04-101.20301.95%
2018-04-091.18001.03%
2018-04-041.1680-0.68%
2018-04-031.1760-0.42%
2018-04-021.1810-0.17%
2018-03-301.18303.23%
2018-03-291.1460-1.04%
基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
销售机构 查看详情 发行份额 28.6779亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1128亿元
最近分红 招商医药健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.25% 35/634
最近一月 6.35% 7/634
最近三月 8.16% 10/634
最近六月 7.58% 40/634
最近一年 14.42% 142/634
今年以来 10.95% 10/634
成立以来 20.60% 217/634
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.56404.06%
招商全球1.06302.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002020京新药业366.894347.624.910.00%-0.90%7.66%制造业
002019亿帆医药291.734866.035.50-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002589瑞康医药256.103943.984.45-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
300244迪安诊断164.375171.075.84-3.67%-11.86%-7.96%卫生和社会工作
000963华东医药88.084377.594.94-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46555.8965.45
批发和零售业10434.9214.67
卫生和社会工作4624.296.50
信息传输、软件和信息技术服务业2049.812.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.00
其他7469.2610.50
招商医药健康(000960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63671.5588.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.004.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4303.985.96
其他各项资产1295.801.79
招商医药健康(000960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今李佳存8244.005.83
现任基金经理:李佳存