中海合鑫

(001005)

净值:
0.5970
日增长率:
0.00%
累计净值:0.5970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-31
  • 净值走势
曲线选择:
中海合鑫(001005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-310.59700.00%
2018-05-300.59700.00%
2018-05-290.59700.00%
2018-05-280.59700.00%
2018-05-250.59700.00%
2018-05-240.59700.00%
2018-05-230.59700.00%
2018-05-220.59700.00%
基金公司 中海基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.8412亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3264亿元
最近分红 中海合鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 263/3024
最近一月 -3.40% 2669/3024
最近三月 -10.36% 2715/3024
最近六月 -11.82% 2463/3024
最近一年 -5.98% 2209/3024
今年以来 -15.80% 2905/3024
成立以来 -40.30% 2930/3024
基金简称 单位净值 日增长率
中海添瑞定开1.01190.07%
惠利A1.01060.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达21.25341.916.74-7.41%-6.96%4.10%制造业
002180纳思达15.95385.357.6012.43%19.31%7.25%制造业
300065海兰信14.91365.157.20-0.24%-12.46%-20.20%制造业
002415海康威视11.98386.877.63-3.57%-3.98%19.06%制造业
300294博雅生物11.78485.899.58-1.10%-10.51%-6.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1643.8350.36
信息传输、软件和信息技术服务业493.2715.11
租赁和商务服务业252.797.74
批发和零售业201.396.17
文化、体育和娱乐业69.282.12
其他603.9318.50
中海合鑫(001005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2660.5578.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计724.9721.34
其他各项资产11.750.35
中海合鑫(001005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-29至今夏春晖278-4.511.80
2015-04-082016-07-29许定晴478-33.63-5.96
2015-02-112015-04-08骆泽斌56-0.1025.86