基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海合鑫(001005) |
净值：
0.5950
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.5950 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1643.83 | 50.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493.27 | 15.11 |
| 租赁和商务服务业 | 252.79 | 7.74 |
| 批发和零售业 | 201.39 | 6.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.28 | 2.12 | 其他 | 603.93 | 18.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2660.55 | 78.31 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 724.97 | 21.34 |
| 其他各项资产 | 11.75 | 0.35 |
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