中海合鑫

(001005)

净值:
0.6260
日增长率:
3.47%
累计净值:0.6260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 净值走势
曲线选择:
中海合鑫(001005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-240.62603.47%
2018-04-230.6050-4.57%
2018-04-200.6340-0.94%
2018-04-190.6400-0.62%
2018-04-180.64406.10%
2018-04-170.6070-2.57%
2018-04-160.62302.30%
2018-04-130.60901.50%
基金公司 中海基金 基金经理 夏春晖
销售机构 查看详情 发行份额 6.8412亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3264亿元
最近分红 中海合鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.13% 105/3010
最近一月 -0.95% 2325/3010
最近三月 -15.29% 2685/3010
最近六月 -8.75% 2280/3010
最近一年 0.97% 1900/3010
今年以来 -11.71% 2893/3010
成立以来 -37.40% 2926/3010
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B0.61605.48%
中海量化0.94304.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达21.25341.916.74-7.41%-6.96%4.10%制造业
002180纳思达15.95385.357.6012.43%19.31%7.25%制造业
300065海兰信14.91365.157.20-0.24%-12.46%-20.20%制造业
002415海康威视11.98386.877.63-3.57%-3.98%19.06%制造业
300294博雅生物11.78485.899.58-1.10%-10.51%-6.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1643.8350.36
信息传输、软件和信息技术服务业493.2715.11
租赁和商务服务业252.797.74
批发和零售业201.396.17
文化、体育和娱乐业69.282.12
其他603.9318.50
中海合鑫(001005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2660.5578.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计724.9721.34
其他各项资产11.750.35
中海合鑫(001005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-29至今夏春晖278-4.511.80
2015-04-082016-07-29许定晴478-33.63-5.96
2015-02-112015-04-08骆泽斌56-0.1025.86
现任基金经理:夏春晖