中海合鑫

(001005)

净值:
0.7450
日增长率:
1.92%
累计净值:0.7450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
中海合鑫(001005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-210.74501.92%
2017-11-200.73101.39%
2017-11-170.7210-2.57%
2017-11-160.74001.37%
2017-11-150.7300-1.22%
2017-11-140.7390-1.86%
2017-11-130.75301.21%
2017-11-100.74402.34%
基金公司 中海基金 基金经理 夏春晖
销售机构 查看详情 发行份额 6.8412亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6549亿元
最近分红 中海合鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 922/2848
最近一月 10.53% 113/2848
最近三月 13.74% 381/2848
最近六月 17.32% 579/2848
最近一年 14.26% 529/2848
今年以来 23.55% 412/2848
成立以来 -25.50% 2658/2848
基金简称 单位净值 日增长率
中海混改1.09202.06%
中海分红0.85601.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达21.25341.916.74-7.04%-6.02%3.13%制造业
002180纳思达15.95385.357.601.88%-5.67%-9.39%制造业
300065海兰信14.91365.157.20-0.76%-18.68%-18.68%制造业
002415海康威视11.98386.877.63-4.15%-5.23%17.04%制造业
300294博雅生物11.78485.899.583.42%-12.10%-8.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3237.0858.29
信息传输、软件和信息技术服务业932.0316.78
其他1384.5224.93
中海合鑫(001005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3981.2959.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2277.7734.28
其他各项资产385.025.79
中海合鑫(001005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-29至今夏春晖278-4.511.80
2015-04-082016-07-29许定晴478-33.63-5.96
2015-02-112015-04-08骆泽斌56-0.1025.86
现任基金经理:夏春晖