国投瑞银岁丰利债券A

(001137)

净值:
1.0690
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银岁丰利债券A(001137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.06900.09%
2018-12-101.06800.00%
2018-12-071.06800.00%
2018-12-061.0680-0.19%
2018-12-051.07000.00%
2018-12-041.07000.09%
2018-12-031.06900.19%
2018-11-301.06700.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁
销售机构 查看详情 发行份额 5.2357亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2066亿元
最近分红 国投瑞银岁丰利债券A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1857/2244
最近一月 0.28% 1708/2244
最近三月 1.81% 853/2244
最近六月 2.99% 981/2244
最近一年 5.01% 893/2244
今年以来 4.60% 1022/2244
成立以来 10.53% 843/2244
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.75900.80%
国投一年定开C1.10800.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投瑞银岁丰利债券A(001137)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1894.3591.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.547.19
其他各项资产34.751.67
国投瑞银岁丰利债券A(001137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-17至今蔡玮菁5942.703.61
2015-07-212016-06-02刘兴旺3171.902.47
现任基金经理:蔡玮菁