国投瑞银岁丰利债券A

(001137)

净值:
1.1080
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银岁丰利债券A(001137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.10800.00%
2019-03-141.1080-0.09%
2019-03-131.1090-0.09%
2019-03-121.11000.18%
2019-03-111.10800.27%
2019-03-081.10500.00%
2019-03-071.10500.00%
2019-03-061.10500.18%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁
销售机构 查看详情 发行份额 5.2357亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1672亿元
最近分红 国投瑞银岁丰利债券A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 271/2411
最近一月 1.47% 321/2411
最近三月 3.84% 261/2411
最近六月 5.32% 311/2411
最近一年 7.16% 465/2411
今年以来 3.65% 295/2411
成立以来 14.67% 753/2411
基金简称 单位净值 日增长率
*成长B级1.36902.32%
瑞和远见1.16601.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银岁丰利债券A(001137)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1626.6096.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20.491.22
其他各项资产35.052.08
国投瑞银岁丰利债券A(001137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-17至今蔡玮菁5942.703.61
2015-07-212016-06-02刘兴旺3171.902.47
现任基金经理:蔡玮菁