国投瑞银岁丰利债券A

(001137)

净值:
1.0580
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银岁丰利债券A(001137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.0580-0.09%
2018-10-151.05900.09%
2018-10-121.0580-0.09%
2018-10-111.05900.19%
2018-10-101.05700.09%
2018-10-091.05600.00%
2018-10-081.05600.19%
2018-09-281.05400.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁
销售机构 查看详情 发行份额 5.2357亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5196亿元
最近分红 国投瑞银岁丰利债券A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 879/2104
最近一月 0.57% 752/2104
最近三月 1.15% 1015/2104
最近六月 1.44% 1233/2104
最近一年 3.83% 912/2104
今年以来 3.62% 989/2104
成立以来 9.49% 801/2104
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银和泰6个月债券1.02870.49%
国投顺鑫定开债1.01850.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投瑞银岁丰利债券A(001137)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6370.1991.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计208.622.98
其他各项资产418.475.98
国投瑞银岁丰利债券A(001137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-17至今蔡玮菁5942.703.61
2015-07-212016-06-02刘兴旺3171.902.47
现任基金经理:蔡玮菁