基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方永润C(001161) |
净值：
1.0282
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0282 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 18.38 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.11 | 0.34 |
| 金融业 | 2.42 | 0.27 |
| 建筑业 | 1.28 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.10 | 0.12 | 其他 | 886.77 | 97.12 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 28.69 | 2.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1029.74 | 93.58 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13.77 | 1.25 |
| 其他各项资产 | 28.24 | 2.57 |
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