华泰柏瑞行业竞争优势混合

(001310)

净值:
1.0081
日增长率:
1.76%
累计净值:1.0081 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞行业竞争优势混合(001310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.00811.76%
2018-08-090.99070.35%
2018-08-080.9872-3.14%
2018-08-071.01923.13%
2018-08-060.9883-0.67%
2018-08-030.9950-1.34%
2018-08-021.0085-2.19%
2018-08-011.0311-1.71%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 吕慧建 盛豪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8899亿元
最近分红 华泰柏瑞行业竞争优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.32% 1254/2993
最近一月 -10.67% 2882/2993
最近三月 -15.56% 2664/2993
最近六月 -12.26% 2505/2993
最近一年 -12.45% 2026/2993
今年以来 -14.69% 2486/2993
成立以来 0.81% 1875/2993
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞生物医药混合1.12332.06%
华泰柏瑞激励动力混合C1.41601.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路40.75341.891.40-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
002195二三四五38.73276.941.13-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
000415渤海金控37.69253.651.04-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
000069华侨城A37.57377.951.55-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600383金地集团27.57316.231.292.99%5.18%4.21%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8059.4542.64
金融业1187.126.28
房地产业654.173.46
批发和零售业530.412.81
租赁和商务服务业462.942.45
其他8006.1342.36
华泰柏瑞行业竞争优势混合(001310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13105.1469.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1000.005.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4813.7725.39
其他各项资产38.100.20
华泰柏瑞行业竞争优势混合(001310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今盛豪1256.392.15
2016-12-27至今吕慧建1276.431.97
现任基金经理:吕慧建 盛豪