华泰柏瑞行业竞争优势混合

(001310)

净值:
0.8850
日增长率:
0.10%
累计净值:0.8850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞行业竞争优势混合(001310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-300.88500.10%
2018-10-290.8841-2.61%
2018-10-260.9078-1.29%
2018-10-250.9197-1.50%
2018-10-240.9337-0.06%
2018-10-230.9343-1.64%
2018-10-220.94993.36%
2018-10-190.91900.88%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 吕慧建 盛豪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0711亿元
最近分红 华泰柏瑞行业竞争优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.28% 2720/2961
最近一月 -11.33% 2421/2961
最近三月 -16.09% 2200/2961
最近六月 -23.90% 2422/2961
最近一年 -25.69% 1895/2961
今年以来 -25.11% 2405/2961
成立以来 -11.50% 2199/2961
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新金融地产混合0.87972.40%
华泰柏瑞富利混合0.75091.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路40.75341.891.40-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
002195二三四五38.73276.941.13-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
000415渤海金控37.69253.651.04-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
000069华侨城A37.57377.951.55-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600383金地集团27.57316.231.292.99%5.18%4.21%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业435.0461.23
其他275.4638.77
华泰柏瑞行业竞争优势混合(001310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票435.0458.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计305.3440.71
其他各项资产9.731.30
华泰柏瑞行业竞争优势混合(001310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今盛豪1256.392.15
2016-12-27至今吕慧建1276.431.97
现任基金经理:吕慧建 盛豪