兴业聚优

(001321)

净值:
1.2890
日增长率:
0.39%
累计净值:1.2890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚优(001321)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.28900.39%
2017-11-281.28400.86%
2017-11-271.2730-0.78%
2017-11-241.28300.55%
2017-11-231.2760-0.85%
2017-11-221.28700.63%
2017-11-211.27900.71%
2017-11-201.27000.32%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博
销售机构 查看详情 发行份额 30.0264亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1294亿元
最近分红 兴业聚优成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 102/2867
最近一月 -0.77% 1586/2867
最近三月 4.63% 686/2867
最近六月 12.97% 619/2867
最近一年 11.22% 491/2867
今年以来 10.93% 802/2867
成立以来 28.64% 745/2867
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.27300.47%
兴业聚优1.28900.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份385.00843.155.107.04%4.33%34.42%制造业
600777新潮能源235.00897.705.430.52%5.14%16.82%综合
300026红日药业170.00800.704.85-1.10%1.12%2.27%制造业
300312邦讯技术70.00886.205.362.37%23.74%30.45%信息传输、软件和信息技术服务业
002565顺灏股份69.75519.643.143.18%-12.90%-20.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1283.3511.36
批发和零售业229.472.03
水利、环境和公共设施管理业223.131.98
金融业221.131.96
房地产业113.831.01
其他9220.9081.66
兴业聚优(001321)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2408.3220.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7997.6069.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1012.508.79
其他各项资产105.310.91
兴业聚优(001321)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-21至今周鸣71317.47-17.82
2015-05-21至今腊博71317.47-17.82
现任基金经理:腊博