兴业聚优

(001321)

净值:
1.0370
日增长率:
-1.14%
累计净值:1.0370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚优(001321)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.0370-1.14%
2018-04-191.04900.58%
2018-04-181.04300.77%
2018-04-171.0350-1.99%
2018-04-161.0560-0.28%
2018-04-131.0590-0.38%
2018-04-121.06300.28%
2018-04-111.06000.28%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博
销售机构 查看详情 发行份额 30.0264亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9601亿元
最近分红 兴业聚优成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.08% 2007/3005
最近一月 -2.35% 1352/3005
最近三月 -15.21% 2695/3005
最近六月 -18.98% 2533/3005
最近一年 -11.89% 2218/3005
今年以来 -16.57% 2927/3005
成立以来 3.49% 1901/3005
基金简称 单位净值 日增长率
兴业增益五年定开1.02500.99%
兴业瑞丰6个月定开债券1.05080.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份385.00843.155.102.36%-0.38%-7.14%制造业
600777新潮能源235.00897.705.433.50%-13.63%-13.41%综合
300026红日药业170.00800.704.85-1.10%1.12%2.27%制造业
300312邦讯技术70.00886.205.362.37%23.74%30.45%信息传输、软件和信息技术服务业
002565顺灏股份69.75519.643.14-1.46%-1.46%-11.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业786.1965.94
其他406.0934.06
兴业聚优(001321)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票786.1964.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计418.0834.52
其他各项资产6.740.56
兴业聚优(001321)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-21至今周鸣71317.47-17.82
2015-05-21至今腊博71317.47-17.82
现任基金经理:腊博